首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)C(167505)

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安信中短利率债(LOF)C

(167505)

净值：

1.0175

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1834

2025-07-16

净值走势

安信中短利率债(LOF)C(167505)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0175	0.01%
2025-07-15	1.0174	0.03%
2025-07-14	1.0171	-0.01%
2025-07-11	1.0172	-0.01%
2025-07-10	1.0173	-0.04%
2025-07-09	1.0177	0.00%
2025-07-08	1.0177	-0.03%
2025-07-07	1.0180	0.01%

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基金情况

基金全称	安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	安信基金
基金经理	黄琬舒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.3151亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	5.73%

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基金要闻

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安信中短利率债(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.64	0.84	315,361,479.10
2025-03-31	-	86.11	0.94	335,456,595.23
2024-12-31	-	54.51	32.55	518,965,008.60
2024-09-30	-	99.99	2.32	185,144,279.62
2024-06-30	-	97.18	2.87	252,310,063.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-21	-	黄琬舒	575	5.01
2023-03-21	2025-04-01	李君	742	6.46
2021-04-02	2023-04-04	黄琬舒	732	6.75
2019-06-26	2021-01-18	张翼飞	572	4.53
2019-06-26	2021-04-02	李君	646	4.84

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