首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)A(167504)

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安信中短利率债(LOF)A

(167504)

净值：

1.1033

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3214

2025-09-03

净值走势

安信中短利率债(LOF)A(167504)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1033	0.02%
2025-09-02	1.1031	0.01%
2025-09-01	1.1030	0.01%
2025-08-29	1.1029	0.02%
2025-08-28	1.1027	0.00%
2025-08-27	1.1027	-0.01%
2025-08-26	1.1028	0.02%
2025-08-25	1.1026	0.02%

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基金情况

基金全称	安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	安信基金
基金经理	黄琬舒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.22亿元	份额规模	2.0019亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.06%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.17%
最近两年	5.42%

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基金要闻

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安信中短利率债(LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.64	0.84	315,361,479.10
2025-03-31	-	86.11	0.94	335,456,595.23
2024-12-31	-	54.51	32.55	518,965,008.60
2024-09-30	-	99.99	2.32	185,144,279.62
2024-06-30	-	97.18	2.87	252,310,063.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-21	-	黄琬舒	624	5.14
2023-03-21	2025-04-01	李君	742	6.53
2021-04-02	2023-04-04	黄琬舒	732	19.72
2019-06-26	2021-01-18	张翼飞	572	4.56
2019-06-26	2021-04-02	李君	646	4.88

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