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安信一带一路指数A(167503)
安信一带一路指数A
(167503)
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累计净值：0.7175
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5579 | -0.52% |
| 2025-04-29 | 1.5660 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 1.5695 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.5731 | 0.51% |
| 2025-04-24 | 1.5651 | -0.43% |
| 2025-04-23 | 1.5719 | 0.55% |
| 2025-04-22 | 1.5633 | -0.18% |
| 2025-04-21 | 1.5661 | 0.57% |
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基金全称
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安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-4.52%
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最近三月
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-6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.35%
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最近两年
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-6.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 2,283,120.00 | 3.10 |
| 601857 | 中国石油 | 273,770.00 | 2,250,389.40 | 3.05 |
| 601919 | 中远海控 | 152,260.00 | 2,215,383.00 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 128,294.00 | 2,105,304.54 | 2.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 391,159.00 | 2,057,496.34 | 2.79 |
| 600406 | 国电南瑞 | 93,661.00 | 2,051,175.90 | 2.78 |
| 600309 | 万华化学 | 30,300.00 | 2,036,463.00 | 2.76 |
| 600028 | 中国石化 | 353,839.00 | 2,027,497.47 | 2.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,400.00 | 2,012,256.00 | 2.73 |
| 601766 | 中国中车 | 281,809.00 | 1,989,571.54 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,544,948.51 | 57.73 | 61.38 |
| 建筑业 | 9,192,927.71 | 12.47 | 13.26 |
| 采矿业 | 8,555,944.91 | 11.61 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,215,964.38 | 8.43 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062,753.50 | 2.80 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,139.04 | 1.00 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 3.45 | 2.34 | 82,146,136.92 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 2.96 | 2.59 | 95,234,767.85 |
| 2024-06-30 | 94.65 | 3.04 | 2.58 | 89,859,431.74 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 3.43 | 2.28 | 88,571,455.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 52 | -5.43 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 50.65 |
| 2015-05-14 | 2020-01-21 | 龙川 | 1713 | -50.95 |
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