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安信一带一路指数A(167503)
安信一带一路指数A
(167503)
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累计净值：0.8522
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.7643 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 1.7461 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 1.7493 | 1.13% |
| 2025-07-14 | 1.7297 | 0.72% |
| 2025-07-11 | 1.7174 | 0.20% |
| 2025-07-10 | 1.7139 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 1.7064 | -0.54% |
| 2025-07-08 | 1.7156 | 1.41% |
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基金全称
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安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.94%
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最近一月
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7.15%
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最近三月
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13.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.33%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,100.00 | 2,785,926.00 | 3.70 |
| 300502 | 新易盛 | 20,500.00 | 2,603,910.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,900.00 | 2,279,550.00 | 3.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 367,259.00 | 2,119,084.43 | 2.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 93,261.00 | 2,089,979.01 | 2.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 63,803.00 | 2,072,959.47 | 2.75 |
| 600031 | 三一重工 | 115,156.00 | 2,067,050.20 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 239,570.00 | 2,048,323.50 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 37,600.00 | 2,040,176.00 | 2.71 |
| 601766 | 中国中车 | 287,509.00 | 2,024,063.36 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,440,256.24 | 57.65 | 61.16 |
| 采矿业 | 9,734,685.22 | 12.92 | 13.70 |
| 建筑业 | 9,112,644.31 | 12.10 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,896,663.07 | 7.83 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,101,980.17 | 2.79 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744,073.68 | 0.99 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 3.45 | 2.34 | 82,146,136.92 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 2.96 | 2.59 | 95,234,767.85 |
| 2024-06-30 | 94.65 | 3.04 | 2.58 | 89,859,431.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 129 | 6.00 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 50.65 |
| 2015-05-14 | 2020-01-21 | 龙川 | 1713 | -50.95 |
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