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首页 > 基金> 安信宝利债券LOF(167501)
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安信宝利债券LOF

(167501)
净值：
1.0414
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6114 2025-07-16
  • 净值走势
安信宝利债券LOF(167501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.04140.01%
2025-07-151.04130.02%
2025-07-141.04110.01%
2025-07-111.0410-0.01%
2025-07-101.0411-0.01%
2025-07-091.04120.00%
2025-07-081.04120.00%
2025-07-071.04120.02%
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基金情况

基金全称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6419亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.280.43988,351,348.39
2025-03-31-119.510.261,352,722,990.68
2024-12-31-93.420.152,224,430,867.42
2024-09-30-96.371.471,649,844,570.65
2024-06-30-124.363.811,378,508,895.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-张睿9699.27
2022-06-23-宛晴11219.69
2013-07-242022-06-23庄园325664.31
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