鼎越LOF
(167002)
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累计净值：3.6200
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.6200 | -0.72% |
| 2025-09-02 | 3.6464 | -4.79% |
| 2025-09-01 | 3.8297 | 2.69% |
| 2025-08-29 | 3.7295 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 3.7233 | 5.81% |
| 2025-08-27 | 3.5188 | 2.48% |
| 2025-08-26 | 3.4337 | -0.84% |
| 2025-08-25 | 3.4629 | 2.59% |
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基金全称
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平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.2688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.88%
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最近一月
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20.59%
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最近三月
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41.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.08%
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最近两年
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75.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 302,520.00 | 6,982,161.60 | 9.57 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 39,829.00 | 5,819,016.90 | 7.98 |
| 688392 | 骄成超声 | 83,766.00 | 5,706,977.58 | 7.82 |
| 300153 | 科泰电源 | 162,100.00 | 5,487,085.00 | 7.52 |
| 002891 | 中宠股份 | 87,500.00 | 5,413,625.00 | 7.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 117,200.00 | 4,990,376.00 | 6.84 |
| 688049 | 炬芯科技 | 75,932.00 | 4,593,886.00 | 6.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,811.00 | 4,457,971.78 | 6.11 |
| 301061 | 匠心家居 | 55,824.00 | 4,328,592.96 | 5.93 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 35,600.00 | 3,893,572.00 | 5.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,628,698.34 | 84.47 | 91.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,819,016.90 | 7.98 | 8.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 7.77 | 72,963,289.95 |
| 2025-03-31 | 83.19 | 1.33 | 16.13 | 90,368,315.55 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 7.78 | 68,353,378.58 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.10 | 65,273,996.37 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 10.42 | 64,405,091.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 林清源 | 662 | 75.28 |
| 2022-08-11 | 2023-12-25 | 薛冀颖 | 501 | -20.41 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 189.81 |
| 2018-03-16 | 2019-04-22 | WANG AO(汪澳) | 402 | 7.87 |
| 2016-09-20 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1466 | 49.35 |
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