鼎泰LOF
(167001)
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累计净值：1.3604
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3604 | -0.42% |
| 2025-06-04 | 1.3662 | 0.95% |
| 2025-06-03 | 1.3534 | 1.03% |
| 2025-05-30 | 1.3396 | -0.27% |
| 2025-05-29 | 1.3432 | 0.67% |
| 2025-05-28 | 1.3342 | 0.28% |
| 2025-05-27 | 1.3305 | -0.58% |
| 2025-05-26 | 1.3382 | -0.16% |
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基金全称
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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.8762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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-6.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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-13.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 121,400.00 | 5,912,180.00 | 2.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,600.00 | 5,247,396.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 4,856,448.00 | 1.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 76,500.00 | 4,654,260.00 | 1.78 |
| 300502 | 新易盛 | 45,300.00 | 4,444,836.00 | 1.70 |
| 301018 | 申菱环境 | 110,500.00 | 4,340,440.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 52,900.00 | 4,152,650.00 | 1.59 |
| 300857 | 协创数据 | 35,300.00 | 4,117,745.00 | 1.57 |
| 300383 | 光环新网 | 225,200.00 | 3,765,344.00 | 1.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 131,300.00 | 3,325,829.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,470,299.25 | 51.42 | 77.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,300,122.44 | 8.14 | 12.28 |
| 采矿业 | 7,694,760.00 | 2.94 | 4.44 |
| 建筑业 | 3,042,854.00 | 1.16 | 1.75 |
| 金融业 | 2,760,422.00 | 1.06 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,810,110.00 | 0.69 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,297,551.00 | 0.50 | 0.75 |
| 综合 | 1,033,760.00 | 0.40 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.31 | - | 34.02 | 261,512,853.91 |
| 2024-12-31 | 75.33 | - | 24.57 | 247,789,160.24 |
| 2024-09-30 | 94.03 | - | 6.62 | 275,072,993.39 |
| 2024-06-30 | 73.47 | - | 26.78 | 273,540,516.68 |
| 2024-03-31 | 76.22 | - | 22.69 | 293,796,405.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 1030 | -24.67 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
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