鼎泰LOF
(167001)
|
|
|
累计净值：1.5829
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.5829 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.5855 | -1.68% |
| 2025-09-01 | 1.6126 | 1.89% |
| 2025-08-29 | 1.5827 | -0.24% |
| 2025-08-28 | 1.5865 | 2.95% |
| 2025-08-27 | 1.5410 | -1.34% |
| 2025-08-26 | 1.5619 | -1.07% |
| 2025-08-25 | 1.5788 | 1.87% |
|
基金全称
|
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
薛冀颖
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.52亿元
|
份额规模
|
1.7987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.72%
|
|
最近一月
|
9.74%
|
|
最近三月
|
16.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.39%
|
|
最近两年
|
11.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,139,700.00 | 12,581,436.00 | 4.99 |
| 601988 | 中国银行 | 2,188,900.00 | 12,301,618.00 | 4.88 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,244,800.00 | 12,074,560.00 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 73,900.00 | 9,386,778.00 | 3.72 |
| 000333 | 美的集团 | 104,900.00 | 7,573,780.00 | 3.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,900.00 | 6,532,498.00 | 2.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 261,400.00 | 6,503,632.00 | 2.58 |
| 603308 | 应流股份 | 280,600.00 | 6,476,248.00 | 2.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 106,100.00 | 5,486,431.00 | 2.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,600.00 | 5,462,262.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,597,817.43 | 37.89 | 40.74 |
| 金融业 | 91,984,642.00 | 36.46 | 39.20 |
| 采矿业 | 28,622,667.00 | 11.34 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,914,580.68 | 3.53 | 3.80 |
| 房地产业 | 4,982,921.00 | 1.97 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,589,156.00 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,933,580.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.16 | 252,310,616.40 |
| 2025-03-31 | 66.31 | - | 34.02 | 261,512,853.91 |
| 2024-12-31 | 75.33 | - | 24.57 | 247,789,160.24 |
| 2024-09-30 | 94.03 | - | 6.62 | 275,072,993.39 |
| 2024-06-30 | 73.47 | - | 26.78 | 273,540,516.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 1121 | -12.72 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
