基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛沪港深基本面100(166402) |
净值：
0.9299
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9299 | 2022-12-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 395,800.00 | 1,131,988.00 | 6.75 |
| 601398 | 工商银行 | 236,700.00 | 1,029,645.00 | 6.14 |
| 601857 | 中国石油 | 193,100.00 | 990,603.00 | 5.91 |
| 600028 | 中国石化 | 159,900.00 | 685,971.00 | 4.09 |
| 601988 | 中国银行 | 202,100.00 | 624,489.00 | 3.72 |
| 00939 | 建设银行 | 144,000.00 | 591,286.69 | 3.53 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 586,710.23 | 3.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 74,940.00 | 385,941.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 292,755.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 6,985.00 | 290,436.30 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,569,732.70 | 33.21 | 49.13 |
| 采矿业 | 2,092,666.00 | 12.48 | 18.46 |
| 制造业 | 1,211,914.00 | 7.23 | 10.69 |
| 建筑业 | 1,055,578.33 | 6.29 | 9.31 |
| 房地产业 | 395,757.00 | 2.36 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,490.00 | 2.05 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,973.00 | 1.68 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,326.00 | 1.27 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 155,149.00 | 0.93 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 16,680.00 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 91.35 | 5.48 | 4.12 | 16,772,029.15 |
| 2022-06-30 | 91.68 | 5.03 | 4.09 | 18,199,718.35 |
| 2022-03-31 | 90.95 | 4.84 | 5.50 | 18,779,165.24 |
| 2021-12-31 | 90.70 | 4.99 | 5.18 | 18,051,317.66 |
| 2021-09-30 | 92.38 | - | 8.08 | 19,927,473.25 |
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