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信澳量化先锋(LOF)C(166110)
信澳量化先锋(LOF)C
(166110)
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累计净值：1.0525
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 0.7609 | 0.48% |
| 2025-07-16 | 0.7573 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 0.7593 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 0.7609 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 0.7596 | 0.17% |
| 2025-07-10 | 0.7583 | 0.48% |
| 2025-07-09 | 0.7547 | -0.13% |
| 2025-07-08 | 0.7557 | 0.60% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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13.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.37%
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最近两年
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-19.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,547,422.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,407,832.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,838,000.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,400.00 | 1,509,300.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 20,600.00 | 1,487,320.00 | 1.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,294,449.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,400.00 | 1,246,356.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 15,100.00 | 1,050,205.00 | 1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 22,700.00 | 1,019,684.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,675,841.68 | 47.96 | 52.18 |
| 金融业 | 18,180,665.00 | 22.55 | 24.53 |
| 采矿业 | 4,486,515.00 | 5.56 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,553,343.50 | 4.41 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,519,536.20 | 3.12 | 3.40 |
| 建筑业 | 1,807,989.00 | 2.24 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,236,542.00 | 1.53 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,074,745.00 | 1.33 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 845,302.00 | 1.05 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,554.00 | 0.79 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 527,079.00 | 0.65 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,018.00 | 0.45 | 0.49 |
| 房地产业 | 213,215.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.72 | 80,641,124.91 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.35 | 82,681,817.14 |
| 2024-12-31 | 89.08 | - | 6.90 | 113,989,581.55 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 6.73 | 124,152,272.58 |
| 2024-06-30 | 87.81 | - | 12.54 | 111,426,384.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-04 | - | 冯玺祥 | 226 | 9.93 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -40.50 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -22.56 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 13.29 |
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