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信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
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累计净值：1.0049
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7055 | 0.54% |
| 2025-04-17 | 0.7017 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.7012 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.7071 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 0.7069 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 0.7029 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 0.6980 | 2.44% |
| 2025-04-09 | 0.6814 | 1.04% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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1.2193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-6.22%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.26%
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最近两年
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-36.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 131,900.00 | 2,044,450.00 | 1.79 |
| 601988 | 中国银行 | 362,200.00 | 1,995,722.00 | 1.75 |
| 000651 | 格力电器 | 43,800.00 | 1,990,710.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 37,400.00 | 1,969,110.00 | 1.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 199,400.00 | 1,958,108.00 | 1.72 |
| 601288 | 农业银行 | 366,400.00 | 1,956,576.00 | 1.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 190,100.00 | 1,956,129.00 | 1.72 |
| 601169 | 北京银行 | 317,900.00 | 1,955,085.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 282,500.00 | 1,954,900.00 | 1.71 |
| 600028 | 中国石化 | 290,200.00 | 1,938,536.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,772,368.11 | 38.40 | 43.11 |
| 金融业 | 23,149,663.00 | 20.31 | 22.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,671,007.00 | 9.36 | 10.51 |
| 建筑业 | 5,735,241.00 | 5.03 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,534,615.80 | 4.86 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,918,234.00 | 3.44 | 3.86 |
| 采矿业 | 2,926,261.00 | 2.57 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,228,046.00 | 1.95 | 2.19 |
| 房地产业 | 1,956,514.00 | 1.72 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 822,971.00 | 0.72 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 357,914.00 | 0.31 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,842.00 | 0.23 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,614.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,920.65 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.08 | - | 6.90 | 113,989,581.55 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 6.73 | 124,152,272.58 |
| 2024-06-30 | 87.81 | - | 12.54 | 111,426,384.79 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 14.86 | 141,640,173.07 |
| 2023-12-31 | 94.90 | - | 7.35 | 222,474,553.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-04 | - | 冯玺祥 | 138 | -1.47 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
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