基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108) |
净值：
1.0392
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0392 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 6,600.00 | 147,180.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 110,565.00 | 0.70 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,700.00 | 110,027.00 | 0.70 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,100.00 | 103,929.00 | 0.66 |
| 600704 | 物产中大 | 19,900.00 | 100,694.00 | 0.64 |
| 600219 | 南山铝业 | 23,900.00 | 93,449.00 | 0.59 |
| 002534 | 西子洁能 | 8,400.00 | 93,324.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,500.00 | 87,875.00 | 0.56 |
| 600064 | 南京高科 | 11,100.00 | 86,247.00 | 0.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,800.00 | 84,436.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,663,559.24 | 61.06 | 66.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,223,188.96 | 7.73 | 8.42 |
| 金融业 | 742,766.00 | 4.69 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,887.00 | 2.81 | 3.06 |
| 建筑业 | 435,824.00 | 2.75 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 417,844.00 | 2.64 | 2.87 |
| 采矿业 | 365,233.00 | 2.31 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,369.00 | 1.54 | 1.68 |
| 房地产业 | 241,166.00 | 1.52 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,725.00 | 1.47 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 231,583.00 | 1.46 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,947.00 | 0.69 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,185.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,319.00 | 0.35 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 41,076.00 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 6,810.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 6,198.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.88 | 33,908,227.85 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 6.40 | 33,333,468.89 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 9.03 | 41,975,009.02 |
| 2023-12-31 | 91.01 | - | 11.48 | 86,039,412.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 767 | 1.72 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -7.16 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 17.27 |
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