多因子LOF
(166107)
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累计净值：1.2474
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2025-08-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-01 | 1.2474 | 0.25% |
| 2025-07-31 | 1.2443 | -0.97% |
| 2025-07-30 | 1.2565 | -0.20% |
| 2025-07-29 | 1.2590 | 0.25% |
| 2025-07-28 | 1.2558 | 0.25% |
| 2025-07-25 | 1.2527 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.2529 | 0.44% |
| 2025-07-23 | 1.2474 | -0.16% |
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基金全称
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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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11.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.74%
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最近两年
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16.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 1,800.00 | 84,618.00 | 0.83 |
| 000050 | 深天马A | 9,800.00 | 83,496.00 | 0.82 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,400.00 | 75,184.00 | 0.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 69,596.00 | 0.68 |
| 600109 | 国金证券 | 7,900.00 | 69,283.00 | 0.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,500.00 | 68,850.00 | 0.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,400.00 | 67,032.00 | 0.65 |
| 601555 | 东吴证券 | 7,400.00 | 64,750.00 | 0.63 |
| 000726 | 鲁泰A | 9,800.00 | 62,132.00 | 0.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,200.00 | 61,056.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,938,380.31 | 57.99 | 67.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,411.82 | 6.68 | 7.83 |
| 金融业 | 519,725.60 | 5.08 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 343,533.50 | 3.35 | 3.93 |
| 采矿业 | 218,041.00 | 2.13 | 2.50 |
| 建筑业 | 177,407.00 | 1.73 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 175,933.00 | 1.72 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,293.00 | 1.52 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,326.00 | 1.50 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,657.00 | 1.40 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,457.30 | 0.86 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,338.00 | 0.69 | 0.81 |
| 房地产业 | 34,601.00 | 0.34 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,242.00 | 0.24 | 0.28 |
| 综合 | 9,304.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.88 | 33,908,227.85 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 6.40 | 33,333,468.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 872 | 18.68 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -4.77 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 19.53 |
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