多因子LOF
(166107)
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累计净值：1.1114
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1114 | 0.28% |
| 2025-04-28 | 1.1083 | -0.97% |
| 2025-04-25 | 1.1191 | 0.39% |
| 2025-04-24 | 1.1147 | -0.43% |
| 2025-04-23 | 1.1195 | 0.89% |
| 2025-04-22 | 1.1096 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1083 | 1.92% |
| 2025-04-18 | 1.0874 | 0.44% |
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基金全称
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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.19%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 3,500.00 | 82,425.00 | 0.74 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6,200.00 | 81,964.00 | 0.74 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 81,260.00 | 0.73 |
| 300001 | 特锐德 | 3,200.00 | 77,536.00 | 0.70 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,600.00 | 76,368.00 | 0.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.67 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,500.00 | 74,025.00 | 0.67 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,100.00 | 71,269.00 | 0.64 |
| 002056 | 横店东磁 | 4,600.00 | 70,472.00 | 0.63 |
| 600688 | 上海石化 | 21,200.00 | 69,748.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,765,105.32 | 60.86 | 65.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945,931.08 | 8.51 | 9.23 |
| 金融业 | 454,443.80 | 4.09 | 4.43 |
| 采矿业 | 362,334.00 | 3.26 | 3.53 |
| 建筑业 | 326,041.00 | 2.93 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 234,794.00 | 2.11 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,488.00 | 1.97 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,827.03 | 1.96 | 2.12 |
| 房地产业 | 177,883.00 | 1.60 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 143,454.00 | 1.29 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,049.00 | 1.15 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,635.00 | 1.15 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,059.00 | 0.50 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,019.00 | 0.31 | 0.33 |
| 教育 | 30,960.00 | 0.28 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 30,613.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.88 | 33,908,227.85 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 6.40 | 33,333,468.89 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 9.03 | 41,975,009.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 778 | 5.74 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -4.77 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 19.53 |
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