信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.3660
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9880 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9880 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9880 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.9880 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9890 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 0.9860 | -0.20% |
| 2025-04-10 | 0.9880 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 0.9860 | 0.20% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.88亿元
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份额规模
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54.4319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.31%
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最近两年
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0.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,286,935.00 | 159,935,868.95 | 2.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,139,800.00 | 128,810,854.00 | 2.27 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,447,942.00 | 86,091,042.08 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,625,600.00 | 85,059,072.00 | 1.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 8,323,300.00 | 76,324,661.00 | 1.34 |
| 601390 | 中国中铁 | 11,416,486.00 | 72,951,345.54 | 1.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,145,532.00 | 71,183,389.16 | 1.25 |
| 600028 | 中国石化 | 9,987,550.00 | 66,716,834.00 | 1.17 |
| 600048 | 保利发展 | 7,225,836.00 | 64,020,906.96 | 1.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,182,568.00 | 63,123,678.24 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 713,911,514.43 | 12.57 | 63.55 |
| 建筑业 | 255,267,181.88 | 4.49 | 22.72 |
| 制造业 | 84,996,659.64 | 1.50 | 7.57 |
| 房地产业 | 64,020,906.96 | 1.13 | 5.70 |
| 金融业 | 5,135,288.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 95.89 | 2.34 | 5,326,455,988.39 |
| 2024-06-30 | 19.96 | 85.84 | 0.51 | 5,674,353,975.85 |
| 2024-03-31 | 20.00 | 100.57 | 0.66 | 4,041,736,803.74 |
| 2023-12-31 | 19.89 | 88.20 | 0.99 | 5,008,927,506.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 444 | 1.29 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 899 | 4.73 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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