信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.3820
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0040 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.0020 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.0020 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.0010 | -0.30% |
| 2025-07-14 | 1.0040 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0040 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0040 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 1.0020 | 0.00% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.51亿元
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份额规模
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31.5949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.76%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,838,835.00 | 131,908,621.95 | 4.18 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,947,500.00 | 120,083,950.00 | 3.81 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,632,142.00 | 55,245,708.80 | 1.75 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,827,068.00 | 52,808,123.92 | 1.67 |
| 002311 | 海大集团 | 603,000.00 | 35,329,770.00 | 1.12 |
| 601390 | 中国中铁 | 5,344,186.00 | 29,980,883.46 | 0.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,160,600.00 | 25,316,406.00 | 0.80 |
| 601669 | 中国电建 | 4,090,729.00 | 19,921,850.23 | 0.63 |
| 600028 | 中国石化 | 2,946,050.00 | 16,615,722.00 | 0.53 |
| 601808 | 中海油服 | 940,300.00 | 12,938,528.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 424,191,486.67 | 13.45 | 67.63 |
| 建筑业 | 85,390,188.69 | 2.71 | 13.61 |
| 制造业 | 75,928,074.00 | 2.41 | 12.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,497,204.00 | 0.68 | 3.43 |
| 房地产业 | 10,365,051.60 | 0.33 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,839,315.00 | 0.31 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.88 | 88.85 | 0.23 | 3,154,956,396.65 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 95.89 | 2.34 | 5,326,455,988.39 |
| 2024-06-30 | 19.96 | 85.84 | 0.51 | 5,674,353,975.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 536 | 2.93 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 991 | 6.43 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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