基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业定开(166027) |
净值：
0.8725
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.8725 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 304,700.00 | 76,851,434.00 | 9.46 |
| 300144 | 宋城演艺 | 8,672,438.00 | 74,149,344.90 | 9.13 |
| 001914 | 招商积余 | 4,051,582.00 | 50,118,069.34 | 6.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,840,950.00 | 48,523,426.00 | 5.97 |
| 300973 | 立高食品 | 757,500.00 | 36,943,275.00 | 4.55 |
| 600861 | 北京人力 | 1,688,056.00 | 32,579,480.80 | 4.01 |
| 603899 | 晨光股份 | 940,133.00 | 27,254,455.67 | 3.36 |
| 300347 | 泰格医药 | 471,900.00 | 25,161,708.00 | 3.10 |
| 301080 | 百普赛斯 | 219,200.00 | 15,679,376.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 122,700.00 | 15,585,354.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,506,917.25 | 56.69 | 57.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,149,344.90 | 9.13 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,419,449.77 | 7.44 | 7.59 |
| 房地产业 | 50,118,069.34 | 6.17 | 6.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,523,426.00 | 5.97 | 6.09 |
| 租赁和商务服务业 | 45,218,114.80 | 5.57 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 41,572,487.00 | 5.12 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,957,309.90 | 1.96 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.04 | - | 4.10 | 812,350,470.96 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 11.52 | 765,093,440.63 |
| 2024-12-31 | 95.16 | - | 6.89 | 736,527,639.95 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.12 | 763,087,636.80 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 2.11 | 829,184,895.15 |
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