基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业定开(166027) |
净值：
0.8000
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8000 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300144 | 宋城演艺 | 8,119,038.00 | 74,776,339.98 | 9.77 |
| 300973 | 立高食品 | 1,779,446.00 | 73,135,230.60 | 9.56 |
| 001914 | 招商积余 | 4,548,382.00 | 54,216,713.44 | 7.09 |
| 600861 | 北京人力 | 1,688,456.00 | 36,234,265.76 | 4.74 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,029,833.00 | 31,502,591.47 | 4.12 |
| 300972 | 万辰集团 | 178,300.00 | 16,070,179.00 | 2.10 |
| 301061 | 匠心家居 | 203,100.00 | 15,831,645.00 | 2.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 693,300.00 | 15,363,528.00 | 2.01 |
| 300558 | 贝达药业 | 294,100.00 | 15,066,743.00 | 1.97 |
| 301004 | 嘉益股份 | 143,400.00 | 14,985,300.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,513,220.45 | 56.79 | 64.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,776,339.98 | 9.77 | 11.15 |
| 房地产业 | 54,216,713.44 | 7.09 | 8.08 |
| 租赁和商务服务业 | 40,209,805.76 | 5.26 | 5.99 |
| 金融业 | 19,662,575.80 | 2.57 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,074,013.10 | 2.10 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,839,255.01 | 1.68 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 11,378,321.00 | 1.49 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,222,089.02 | 0.94 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 11.52 | 765,093,440.63 |
| 2024-12-31 | 95.16 | - | 6.89 | 736,527,639.95 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.12 | 763,087,636.80 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 2.11 | 829,184,895.15 |
| 2024-03-31 | 99.20 | - | 1.53 | 895,721,754.96 |
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