基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧远见定开(166025) |
净值：
0.7994
|
日增长率：
1.63%
|
累计净值：1.4311 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 873,111.00 | 187,090,225.08 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 371,968.00 | 170,601,825.03 | 8.84 |
| 000858 | 五粮液 | 1,276,789.00 | 167,706,235.15 | 8.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,356.00 | 141,045,716.00 | 7.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,076,200.00 | 127,123,154.69 | 6.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 839,900.00 | 108,951,828.00 | 5.65 |
| 02331 | 李宁 | 7,154,500.00 | 105,110,004.78 | 5.45 |
| 01070 | TCL电子 | 9,398,000.00 | 81,263,726.91 | 4.21 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,538,100.00 | 75,228,455.62 | 3.90 |
| 06110 | 滔搏 | 23,723,000.00 | 74,871,652.63 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,177,429.33 | 40.32 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
| 2024-09-30 | 77.81 | 20.26 | 9.86 | 2,012,257,504.60 |
| 2024-06-30 | 77.35 | 21.48 | 1.28 | 1,891,035,479.17 |
| 2024-03-31 | 59.81 | 20.54 | 19.79 | 1,965,290,377.08 |
微信公众号
证券之星APP
