中欧恒利定开
(166024)
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累计净值：1.2685
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9396 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 0.9371 | 0.70% |
| 2025-04-16 | 0.9306 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 0.9412 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 0.9439 | 1.35% |
| 2025-04-11 | 0.9313 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 0.9183 | 2.15% |
| 2025-04-09 | 0.8990 | 1.31% |
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基金全称
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中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 罗佳明 付倍佳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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2.6135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-10.84%
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最近三月
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5.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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-9.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 3,882,400.00 | 17,276,680.00 | 7.30 |
| 02869 | 绿城服务 | 3,850,000.00 | 13,667,500.00 | 5.77 |
| 002572 | 索菲亚 | 700,500.00 | 12,034,590.00 | 5.08 |
| 002120 | 韵达股份 | 1,505,300.00 | 11,319,856.00 | 4.78 |
| 002120 | 韵达股份 | 1,505,300.00 | 11,319,856.00 | 4.78 |
| 000887 | 中鼎股份 | 855,900.00 | 11,229,408.00 | 4.74 |
| 02057 | 中通快递-W | 65,000.00 | 9,107,150.00 | 3.85 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1,000,000.00 | 8,290,000.00 | 3.50 |
| 603568 | 伟明环保 | 360,900.00 | 7,806,267.00 | 3.30 |
| 002011 | 盾安环境 | 703,000.00 | 7,599,430.00 | 3.21 |
| 002048 | 宁波华翔 | 600,946.00 | 7,583,938.52 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,403,681.47 | 56.76 | 73.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,464,502.00 | 9.06 | 11.74 |
| 批发和零售业 | 8,082,563.40 | 3.41 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,806,267.00 | 3.30 | 4.27 |
| 房地产业 | 4,405,576.00 | 1.86 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,650,924.88 | 1.12 | 1.45 |
| 采矿业 | 2,648,000.00 | 1.12 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 1,343,000.00 | 0.57 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,379.53 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 7,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.30 | 0.43 | 1.25 | 236,806,226.84 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.35 | 252,244,659.87 |
| 2024-06-30 | 98.83 | - | 0.94 | 220,270,400.07 |
| 2024-03-31 | 98.49 | 0.02 | 0.74 | 228,926,828.81 |
| 2023-12-31 | 98.77 | - | 1.19 | 236,959,148.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 25 | -6.68 |
| 2023-10-27 | - | 罗佳明 | 542 | 2.62 |
| 2020-07-31 | - | 沈悦 | 1725 | 16.93 |
| 2018-03-28 | 2020-07-31 | 卢博森 | 856 | 9.91 |
| 2017-11-01 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2634 | 20.99 |
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