中欧恒利定开
(166024)
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累计净值：1.4992
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1088 | -2.19% |
| 2025-09-03 | 1.1951 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 1.2004 | -1.66% |
| 2025-09-01 | 1.2207 | 1.02% |
| 2025-08-29 | 1.2084 | 0.62% |
| 2025-08-28 | 1.2010 | 0.98% |
| 2025-08-27 | 1.1894 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 1.2047 | 0.59% |
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基金全称
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中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 罗佳明 付倍佳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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2.6135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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7.35%
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最近三月
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18.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.91%
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最近两年
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14.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,935,500.00 | 8.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 632,900.00 | 12,341,550.00 | 4.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,562,700.00 | 12,142,179.00 | 4.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 751,500.00 | 12,008,970.00 | 4.51 |
| 002311 | 海大集团 | 154,900.00 | 9,075,591.00 | 3.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 280,000.00 | 8,859,200.00 | 3.32 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,562,000.00 | 8,497,280.00 | 3.19 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,950,000.00 | 7,780,500.00 | 2.92 |
| 06110 | 滔搏 | 2,778,000.00 | 7,750,620.00 | 2.91 |
| 600031 | 三一重工 | 419,900.00 | 7,537,205.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,952,318.97 | 32.25 | 69.00 |
| 采矿业 | 15,735,550.00 | 5.90 | 12.63 |
| 建筑业 | 9,398,389.00 | 3.53 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,976,528.00 | 2.24 | 4.80 |
| 金融业 | 3,944,628.00 | 1.48 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 3,523,872.00 | 1.32 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,193.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.19 | 266,525,621.97 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.51 | 14.76 | 260,996,463.50 |
| 2024-12-31 | 98.30 | 0.43 | 1.25 | 236,806,226.84 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.35 | 252,244,659.87 |
| 2024-06-30 | 98.83 | - | 0.94 | 220,270,400.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 163 | 16.09 |
| 2023-10-27 | - | 罗佳明 | 680 | 27.67 |
| 2020-07-31 | - | 沈悦 | 1863 | 45.47 |
| 2018-03-28 | 2020-07-31 | 卢博森 | 856 | 9.91 |
| 2017-11-01 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2634 | 20.99 |
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