基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰LOF(166023) |
净值：
0.9651
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.4651 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 405,690.00 | 102,615,228.60 | 6.24 |
| 601728 | 中国电信 | 11,176,186.00 | 87,733,060.10 | 5.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,900.00 | 81,015,900.00 | 4.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,839,586.00 | 67,577,231.32 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 176,400.00 | 66,132,360.00 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,559,647.00 | 63,773,965.83 | 3.88 |
| 603259 | 药明康德 | 942,900.00 | 63,476,028.00 | 3.86 |
| 002050 | 三花智控 | 1,971,790.00 | 56,846,705.70 | 3.45 |
| 300059 | 东方财富 | 2,438,262.00 | 55,055,955.96 | 3.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 615,521.00 | 54,984,490.93 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,076,942.05 | 57.86 | 65.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,076,314.70 | 14.16 | 15.93 |
| 金融业 | 158,542,868.16 | 9.63 | 10.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,510,733.94 | 3.86 | 4.34 |
| 卫生和社会工作 | 17,193,983.40 | 1.04 | 1.18 |
| 采矿业 | 15,142,884.00 | 0.92 | 1.03 |
| 房地产业 | 15,062,060.44 | 0.92 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,667,180.00 | 0.53 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.92 | 5.47 | 5.82 | 1,645,617,537.82 |
| 2024-12-31 | 87.70 | 4.74 | 7.80 | 1,908,925,037.56 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 3.87 | 5.86 | 2,339,162,220.29 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 13.70 | 2,449,430,715.02 |
| 2024-03-31 | 92.43 | 3.58 | 4.18 | 2,227,018,515.85 |
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