基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰LOF(166023) |
净值：
0.9975
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4975 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 5,480,229.00 | 65,433,934.26 | 4.25 |
| 601601 | 中国太保 | 1,486,600.00 | 55,762,366.00 | 3.62 |
| 601398 | 工商银行 | 7,186,793.00 | 54,547,758.87 | 3.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,413,986.00 | 52,935,860.04 | 3.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 559,982.00 | 49,373,612.94 | 3.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 136,314.00 | 47,434,545.72 | 3.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 963,442.00 | 46,977,431.92 | 3.05 |
| 600415 | 小商品城 | 2,081,700.00 | 43,049,556.00 | 2.80 |
| 003010 | 若羽臣 | 670,360.00 | 40,623,816.00 | 2.64 |
| 832982 | 锦波生物 | 109,142.00 | 38,850,186.32 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,429,278.32 | 33.83 | 37.34 |
| 金融业 | 486,031,237.35 | 31.59 | 34.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,731,498.70 | 10.90 | 12.03 |
| 采矿业 | 70,937,394.00 | 4.61 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,977,431.92 | 3.05 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 43,049,556.00 | 2.80 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,483,234.00 | 2.24 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 10,403,702.40 | 0.68 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,558,200.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 5,121,060.00 | 0.33 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057,743.20 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.88 | 3.15 | 1,538,433,668.95 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 5.47 | 5.82 | 1,645,617,537.82 |
| 2024-12-31 | 87.70 | 4.74 | 7.80 | 1,908,925,037.56 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 3.87 | 5.86 | 2,339,162,220.29 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 13.70 | 2,449,430,715.02 |
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