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中欧成长优选混合A

(166020)

净值:
1.5377
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.2165 2025-04-30
  • 净值走势
中欧成长优选混合A(166020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5377-0.49%
2025-04-291.54521.00%
2025-04-281.52990.57%
2025-04-251.52120.05%
2025-04-241.52050.55%
2025-04-231.5122-0.41%
2025-04-221.51850.53%
2025-04-211.51050.41%
基金全称 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 沈悦 柳世庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.46亿元 份额规模 2.8335亿份
成立以来分红 每份累计0.68元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 -2.39%
最近三月 4.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 5.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股611,400.0026,363,568.004.13
600031三一重工1,359,300.0025,921,851.004.06
600150中国船舶822,400.0025,083,200.003.93
601077渝农商行3,890,700.0023,655,456.003.70
002475立讯精密559,300.0022,869,777.003.58
002594比亚迪59,300.0022,231,570.003.48
600873梅花生物2,148,700.0022,217,558.003.48
000400许继电气885,800.0021,524,940.003.37
601728中国电信2,597,500.0020,390,375.003.19
000807云铝股份1,098,800.0019,053,192.002.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业439,380,126.2668.7777.58
金融业36,402,537.605.706.43
交通运输、仓储和邮政业34,296,303.065.376.06
信息传输、软件和信息技术服务业20,474,288.343.203.62
批发和零售业13,051,184.792.042.30
租赁和商务服务业12,741,619.001.992.25
农、林、牧、渔业6,550,792.201.031.16
采矿业3,435,552.000.540.61
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.643.167.43638,917,056.17
2024-12-3194.084.631.86870,179,305.39
2024-09-3093.553.751.902,958,498,528.51
2024-06-3094.034.551.613,311,287,188.15
2024-03-3193.840.016.163,995,970,331.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-柳世庆44-6.48
2020-05-12-沈悦181868.82
2017-11-302025-01-17曹名长260565.45
2016-12-282022-02-11袁维德187199.73
2015-06-182016-07-01孙甜3791.58
2015-05-252016-11-17张燕5423.67
2015-03-202017-11-30庄波98621.59
2013-08-212015-03-20苟开红57621.29
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