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中欧成长优选混合A(166020)
中欧成长优选混合A
(166020)
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累计净值:2.2165
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.5377 | -0.49% |
2025-04-29 | 1.5452 | 1.00% |
2025-04-28 | 1.5299 | 0.57% |
2025-04-25 | 1.5212 | 0.05% |
2025-04-24 | 1.5205 | 0.55% |
2025-04-23 | 1.5122 | -0.41% |
2025-04-22 | 1.5185 | 0.53% |
2025-04-21 | 1.5105 | 0.41% |
基金全称
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.46亿元
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份额规模
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2.8335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元(4次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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5.30%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002352 | 顺丰控股 | 611,400.00 | 26,363,568.00 | 4.13 |
600031 | 三一重工 | 1,359,300.00 | 25,921,851.00 | 4.06 |
600150 | 中国船舶 | 822,400.00 | 25,083,200.00 | 3.93 |
601077 | 渝农商行 | 3,890,700.00 | 23,655,456.00 | 3.70 |
002475 | 立讯精密 | 559,300.00 | 22,869,777.00 | 3.58 |
002594 | 比亚迪 | 59,300.00 | 22,231,570.00 | 3.48 |
600873 | 梅花生物 | 2,148,700.00 | 22,217,558.00 | 3.48 |
000400 | 许继电气 | 885,800.00 | 21,524,940.00 | 3.37 |
601728 | 中国电信 | 2,597,500.00 | 20,390,375.00 | 3.19 |
000807 | 云铝股份 | 1,098,800.00 | 19,053,192.00 | 2.98 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 439,380,126.26 | 68.77 | 77.58 |
金融业 | 36,402,537.60 | 5.70 | 6.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34,296,303.06 | 5.37 | 6.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,474,288.34 | 3.20 | 3.62 |
批发和零售业 | 13,051,184.79 | 2.04 | 2.30 |
租赁和商务服务业 | 12,741,619.00 | 1.99 | 2.25 |
农、林、牧、渔业 | 6,550,792.20 | 1.03 | 1.16 |
采矿业 | 3,435,552.00 | 0.54 | 0.61 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 88.64 | 3.16 | 7.43 | 638,917,056.17 |
2024-12-31 | 94.08 | 4.63 | 1.86 | 870,179,305.39 |
2024-09-30 | 93.55 | 3.75 | 1.90 | 2,958,498,528.51 |
2024-06-30 | 94.03 | 4.55 | 1.61 | 3,311,287,188.15 |
2024-03-31 | 93.84 | 0.01 | 6.16 | 3,995,970,331.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-21 | - | 柳世庆 | 44 | -6.48 |
2020-05-12 | - | 沈悦 | 1818 | 68.82 |
2017-11-30 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2605 | 65.45 |
2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 99.73 |
2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 1.58 |
2015-05-25 | 2016-11-17 | 张燕 | 542 | 3.67 |
2015-03-20 | 2017-11-30 | 庄波 | 986 | 21.59 |
2013-08-21 | 2015-03-20 | 苟开红 | 576 | 21.29 |
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