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中欧价值智选混合A(166019)
中欧价值智选混合A
(166019)
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累计净值：4.6999
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 4.3799 | 0.11% |
| 2025-06-03 | 4.3753 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 4.3560 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 4.3782 | -0.09% |
| 2025-05-28 | 4.3823 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 4.3695 | -1.10% |
| 2025-05-26 | 4.4180 | -1.26% |
| 2025-05-23 | 4.4743 | -0.15% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.30亿元
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份额规模
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7.7887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.48%
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最近两年
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6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 21,787,368.00 | 585,644,451.84 | 10.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,172,121.00 | 549,416,285.74 | 9.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,465,029.00 | 549,239,372.10 | 9.74 |
| 600031 | 三一重工 | 24,771,443.00 | 472,391,418.01 | 8.37 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,146,329.00 | 392,459,049.54 | 6.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,636,123.00 | 354,822,333.84 | 6.29 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 2,739,038.00 | 294,254,852.34 | 5.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 33,385,400.00 | 287,782,148.00 | 5.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,296,545.00 | 277,823,662.60 | 4.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,092,300.00 | 231,113,670.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,262,355,361.90 | 75.55 | 80.52 |
| 采矿业 | 940,636,558.32 | 16.67 | 17.77 |
| 教育 | 41,740,871.60 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,279,097.00 | 0.71 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934,741.27 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 1,933,882.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,653,112.34 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,418,544.30 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 1,293,595.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,527.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 3.86 | 2.56 | 5,436,355,782.99 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 3.77 | 1.51 | 5,237,309,187.93 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 4.43 | 1.08 | 4,643,683,042.22 |
| 2024-03-31 | 94.65 | 4.14 | 1.72 | 5,012,477,453.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 1848 | 71.26 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 52.67 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.70 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.65 |
| 2015-05-29 | 2016-09-01 | 袁争光 | 461 | -14.33 |
| 2013-05-14 | 2015-05-29 | 苟开红 | 745 | 153.40 |
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