基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币B(166015) |
每万份收益：
0.4165元
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7日年化率：
1.5990%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413171 | 24浙商银行CD171 | 991,828,198.13 | 4.00 |
| 112413114 | 24浙商银行CD114 | 498,087,339.01 | 2.01 |
| 112406320 | 24交通银行CD320 | 497,099,909.45 | 2.00 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 496,317,370.51 | 2.00 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 496,172,795.43 | 2.00 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 496,107,713.57 | 2.00 |
| 112472680 | 24郑州银行CD317 | 495,866,638.56 | 2.00 |
| 112470824 | 24吉林银行CD237 | 495,846,387.36 | 2.00 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 495,586,739.08 | 2.00 |
| 112402127 | 24工商银行CD127 | 395,843,120.39 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 16.00 | 24,793,291,045.96 |
| 2024-09-30 | - | 48.64 | 52.38 | 24,720,651,314.55 |
| 2024-06-30 | - | 43.19 | 28.21 | 33,818,903,820.62 |
| 2024-03-31 | - | 44.98 | 33.86 | 26,625,751,001.18 |
| 2023-12-31 | - | 57.57 | 27.74 | 17,961,210,422.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 467 | 2.39 |
| 2021-08-04 | - | 张东波 | 1357 | 7.73 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.40 |
| 2019-08-16 | 2021-10-11 | 洪慧梅 | 787 | 4.93 |
| 2018-01-30 | 2019-08-23 | 蒋雯文 | 570 | 4.74 |
| 2017-03-24 | 2018-09-28 | 黄华 | 553 | 6.00 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 1.82 |
| 2014-11-18 | 2016-08-03 | 孙甜 | 624 | 5.88 |
| 2012-12-12 | 2014-11-18 | 姚文辉 | 706 | 9.31 |
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