基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币B(166015) |
每万份收益：
0.3603元
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7日年化率：
1.3780%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402127 | 24工商银行CD127 | 199,820,694.78 | 0.86 |
| 112595519 | 25广州农村商业银行CD048 | 199,777,570.83 | 0.86 |
| 112595902 | 25深圳前海微众银行CD032 | 199,632,572.69 | 0.86 |
| 112404052 | 24中国银行CD052 | 199,372,341.36 | 0.86 |
| 112405305 | 24建设银行CD305 | 199,372,341.36 | 0.86 |
| 112594135 | 25九江银行CD048 | 199,063,300.93 | 0.86 |
| 112595512 | 25九江银行CD064 | 198,861,656.72 | 0.85 |
| 112516067 | 25上海银行CD067 | 198,835,073.07 | 0.85 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 198,512,525.40 | 0.85 |
| 112598063 | 25贵阳银行CD076 | 198,465,807.81 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.79 | 12.31 | 23,281,313,052.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.67 | 8.52 | 20,035,550,604.39 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 16.00 | 24,793,291,045.96 |
| 2024-09-30 | - | 48.64 | 52.38 | 24,720,651,314.55 |
| 2024-06-30 | - | 43.19 | 28.21 | 33,818,903,820.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 558 | 2.78 |
| 2021-08-04 | - | 张东波 | 1448 | 8.13 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.40 |
| 2019-08-16 | 2021-10-11 | 洪慧梅 | 787 | 4.93 |
| 2018-01-30 | 2019-08-23 | 蒋雯文 | 570 | 4.74 |
| 2017-03-24 | 2018-09-28 | 黄华 | 553 | 6.00 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 1.82 |
| 2014-11-18 | 2016-08-03 | 孙甜 | 624 | 5.88 |
| 2012-12-12 | 2014-11-18 | 姚文辉 | 706 | 9.31 |
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