基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧强债LOF(166008) |
净值：
1.0873
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6283 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 120.80 | 0.59 | 3,522,867,264.50 |
| 2024-09-30 | - | 110.99 | 2.49 | 2,093,777,946.02 |
| 2024-06-30 | - | 136.64 | 0.90 | 1,590,236,102.72 |
| 2024-03-31 | - | 130.89 | 1.01 | 1,192,602,303.25 |
| 2023-12-31 | - | 137.83 | 1.55 | 992,124,869.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 董霖哲 | 241 | 4.38 |
| 2023-05-26 | - | 周锦程 | 696 | 9.60 |
| 2022-02-22 | 2023-04-10 | 孙甜 | 412 | -0.02 |
| 2022-02-22 | 2023-05-26 | 余罗畅 | 458 | 0.20 |
| 2020-08-05 | 2022-01-24 | 张明 | 537 | -5.02 |
| 2020-07-31 | 2022-02-22 | 洪慧梅 | 571 | -5.86 |
| 2018-08-21 | 2020-07-31 | 赵国英 | 710 | 10.88 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.56 |
| 2015-08-20 | 2017-06-27 | 刘德元 | 677 | 8.83 |
| 2015-07-13 | 2015-08-20 | 赵小强 | 38 | 1.43 |
| 2014-05-07 | 2015-07-13 | 袁争光 | 432 | 21.30 |
| 2011-07-28 | 2012-06-13 | 赖海英 | 321 | 3.03 |
| 2010-12-02 | 2014-05-07 | 聂曙光 | 1252 | 11.17 |
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