首页 >
基金>
中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
|
|
|
累计净值：2.0741
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6523 | -0.26% |
| 2025-04-29 | 1.6566 | -0.28% |
| 2025-04-28 | 1.6612 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.6637 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.6591 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.6585 | 0.39% |
| 2025-04-22 | 1.6520 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.6531 | 0.68% |
|
基金全称
|
中欧互通精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
钱亚婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.2832亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.37%
|
|
最近一月
|
-4.43%
|
|
最近三月
|
-2.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.74%
|
|
最近两年
|
5.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 29,200.00 | 671,308.00 | 1.34 |
| 002001 | 新和成 | 28,600.00 | 640,068.00 | 1.28 |
| 300628 | 亿联网络 | 15,500.00 | 632,865.00 | 1.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 23,400.00 | 631,098.00 | 1.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,800.00 | 612,144.00 | 1.22 |
| 600219 | 南山铝业 | 155,300.00 | 591,693.00 | 1.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,100.00 | 584,108.00 | 1.17 |
| 688009 | 中国通号 | 102,550.00 | 577,356.50 | 1.15 |
| 002555 | 三七互娱 | 37,100.00 | 552,790.00 | 1.10 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 545,292.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,349,370.33 | 50.67 | 55.25 |
| 金融业 | 10,089,812.80 | 20.17 | 21.99 |
| 采矿业 | 3,513,855.00 | 7.02 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,826,951.00 | 3.65 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466,500.00 | 2.93 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,031,984.00 | 2.06 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,428.00 | 1.40 | 1.53 |
| 建筑业 | 643,219.00 | 1.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 491,200.00 | 0.98 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 381,680.00 | 0.76 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 197,872.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,266.00 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 1.37 | 6.67 | 333,915,992.26 |
| 2024-03-31 | 92.42 | 1.11 | 6.64 | 412,520,844.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1277 | -16.89 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
