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中欧价值发现混合A(166005)
中欧价值发现混合A
(166005)
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累计净值：3.1690
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1319 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 2.1315 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 2.1300 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 2.1262 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 2.1279 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 2.1163 | -0.63% |
| 2025-04-10 | 2.1297 | 1.70% |
| 2025-04-09 | 2.0941 | 0.38% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康 沈悦 柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.19亿元
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份额规模
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10.1040亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-8.08%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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-8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000887 | 中鼎股份 | 13,302,593.00 | 174,530,020.16 | 7.10 |
| 002572 | 索菲亚 | 9,956,299.00 | 171,049,216.82 | 6.96 |
| 002120 | 韵达股份 | 19,890,853.00 | 149,579,214.56 | 6.08 |
| 603208 | 江山欧派 | 6,730,688.00 | 123,844,659.20 | 5.04 |
| 002048 | 宁波华翔 | 7,493,165.00 | 94,563,742.30 | 3.85 |
| 002011 | 盾安环境 | 8,732,427.00 | 94,397,535.87 | 3.84 |
| 603112 | 华翔股份 | 7,541,176.00 | 94,264,700.00 | 3.83 |
| 002154 | 报喜鸟 | 21,010,024.00 | 92,654,205.84 | 3.77 |
| 002790 | 瑞尔特 | 11,408,487.00 | 83,281,955.10 | 3.39 |
| 603809 | 豪能股份 | 6,848,328.00 | 79,646,054.64 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,745,591,087.24 | 71.00 | 75.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,290,576.99 | 8.27 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 107,445,122.16 | 4.37 | 4.64 |
| 房地产业 | 79,801,469.87 | 3.25 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,887,142.55 | 3.17 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 53,479,980.36 | 2.18 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,102,264.42 | 0.82 | 0.87 |
| 采矿业 | 14,175,268.56 | 0.58 | 0.61 |
| 金融业 | 8,379,680.86 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 3,090,002.95 | 0.13 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,786.45 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 420,000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,031.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.13 | 4.10 | 2.47 | 2,458,599,274.85 |
| 2024-09-30 | 93.42 | 3.44 | 2.31 | 2,926,818,835.07 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 3.62 | 2.28 | 2,772,540,419.44 |
| 2024-03-31 | 93.75 | 1.69 | 4.76 | 3,009,817,690.43 |
| 2023-12-31 | 94.20 | 1.55 | 3.89 | 3,250,845,402.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 32 | -7.93 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1806 | 33.08 |
| 2017-05-11 | - | 蓝小康 | 2903 | 63.76 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 79.02 |
| 2015-05-29 | 2016-11-17 | 张燕 | 538 | -6.53 |
| 2009-10-10 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2057 | 184.16 |
| 2009-10-09 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2058 | 196.79 |
| 2009-07-24 | 2010-09-02 | 王磊 | 405 | -3.30 |
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