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中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
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累计净值：3.4348
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.8576 | 0.85% |
| 2025-07-02 | 1.8420 | -0.93% |
| 2025-07-01 | 1.8592 | 0.16% |
| 2025-06-30 | 1.8562 | 1.37% |
| 2025-06-27 | 1.8311 | 0.69% |
| 2025-06-26 | 1.8186 | -0.04% |
| 2025-06-25 | 1.8193 | 1.27% |
| 2025-06-24 | 1.7964 | 1.54% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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71.74亿元
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份额规模
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40.1910亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.38%
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最近两年
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-0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,848,581.00 | 393,083,129.01 | 4.99 |
| 601318 | 中国平安 | 5,646,300.00 | 291,518,469.00 | 3.70 |
| 002050 | 三花智控 | 9,832,526.00 | 283,471,724.58 | 3.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,882,879.00 | 266,573,903.67 | 3.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,167,250.00 | 243,586,035.00 | 3.09 |
| 600031 | 三一重工 | 9,047,238.00 | 172,530,828.66 | 2.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,593,681.00 | 168,930,186.00 | 2.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,393,080.00 | 162,823,190.40 | 2.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,986,625.00 | 155,513,005.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,251,639.00 | 131,399,698.68 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,300,694,610.13 | 41.87 | 55.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219,551,702.51 | 15.47 | 20.42 |
| 金融业 | 569,275,157.95 | 7.22 | 9.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,581,051.20 | 3.38 | 4.46 |
| 采矿业 | 192,332,380.68 | 2.44 | 3.22 |
| 卫生和社会工作 | 128,581,422.21 | 1.63 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,798,299.27 | 1.57 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 98,107,091.00 | 1.24 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,052,205.94 | 0.74 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,469,217.20 | 0.21 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 2024-12-31 | 77.36 | 7.95 | 14.26 | 8,280,499,490.80 |
| 2024-09-30 | 78.86 | 7.36 | 15.69 | 9,392,446,615.65 |
| 2024-06-30 | 76.71 | 11.53 | 12.06 | 8,694,219,670.86 |
| 2024-03-31 | 77.10 | 10.63 | 10.96 | 8,874,230,435.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1359 | -15.08 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5156 | 311.75 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
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