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中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
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累计净值：4.2505
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6733 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 2.6485 | -2.75% |
| 2025-09-01 | 2.7233 | 3.68% |
| 2025-08-29 | 2.6267 | 1.39% |
| 2025-08-28 | 2.5907 | 4.73% |
| 2025-08-27 | 2.4736 | 0.69% |
| 2025-08-26 | 2.4567 | -0.51% |
| 2025-08-25 | 2.4693 | 3.86% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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72.15亿元
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份额规模
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38.8700亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.07%
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最近一月
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28.11%
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最近三月
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54.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.32%
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最近两年
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49.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,993,860.00 | 380,280,097.20 | 4.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,135,879.00 | 341,788,276.79 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,248,500.00 | 327,966,210.00 | 4.13 |
| 600309 | 万华化学 | 5,671,993.00 | 307,762,340.18 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 4,807,200.00 | 266,703,456.00 | 3.36 |
| 002050 | 三花智控 | 8,487,373.00 | 223,896,899.74 | 2.82 |
| 603259 | 药明康德 | 3,197,800.00 | 222,406,990.00 | 2.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,615,580.00 | 204,419,337.40 | 2.57 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,775,913.00 | 203,788,207.71 | 2.57 |
| 600031 | 三一重工 | 10,753,738.00 | 193,029,597.10 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,080,400,550.84 | 51.36 | 65.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,276,046.78 | 10.15 | 12.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,788,276.79 | 4.30 | 5.46 |
| 金融业 | 266,703,456.00 | 3.36 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,435,393.20 | 2.80 | 3.55 |
| 采矿业 | 212,720,766.10 | 2.68 | 3.40 |
| 卫生和社会工作 | 133,410,024.96 | 1.68 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,965,173.76 | 1.27 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 97,708,864.00 | 1.23 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 2024-12-31 | 77.36 | 7.95 | 14.26 | 8,280,499,490.80 |
| 2024-09-30 | 78.86 | 7.36 | 15.69 | 9,392,446,615.65 |
| 2024-06-30 | 76.71 | 11.53 | 12.06 | 8,694,219,670.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1422 | 23.24 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5219 | 497.58 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
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