中欧趋势LOF
(166001)
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累计净值：2.6823
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1921 | 0.85% |
| 2025-07-17 | 1.1820 | 1.32% |
| 2025-07-16 | 1.1666 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.1684 | 1.07% |
| 2025-07-14 | 1.1560 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1548 | 0.43% |
| 2025-07-10 | 1.1499 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 1.1470 | -0.21% |
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基金全称
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.39亿元
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份额规模
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21.4324亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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6.92%
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最近三月
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11.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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1.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,329,500.00 | 295,680,660.00 | 5.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,176,579.00 | 259,478,083.79 | 4.97 |
| 600309 | 万华化学 | 4,482,295.00 | 243,209,326.70 | 4.66 |
| 600031 | 三一重工 | 12,822,907.00 | 230,171,180.65 | 4.41 |
| 002050 | 三花智控 | 8,127,440.00 | 214,401,867.20 | 4.11 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,777,520.00 | 203,856,778.40 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 737,680.00 | 186,057,649.60 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,415,067.00 | 183,593,806.50 | 3.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,379,731.00 | 174,577,363.43 | 3.34 |
| 603259 | 药明康德 | 2,388,300.00 | 166,106,265.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,735,643,915.97 | 52.41 | 58.87 |
| 金融业 | 551,731,211.20 | 10.57 | 11.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,196,435.67 | 6.88 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,074,965.00 | 5.73 | 6.44 |
| 采矿业 | 250,598,446.50 | 4.80 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,134,668.20 | 3.18 | 3.57 |
| 卫生和社会工作 | 111,132,447.36 | 2.13 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,355,019.79 | 1.83 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 78,313,092.00 | 1.50 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 7.16 | 6.31 | 6,151,102,620.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 5089 | 290.49 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
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