中欧趋势LOF
(166001)
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累计净值：2.5554
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0652 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0654 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.0631 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.0686 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 1.0737 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.0702 | 0.97% |
| 2025-04-10 | 1.0599 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.0425 | 1.12% |
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基金全称
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.16亿元
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份额规模
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22.1820亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-8.54%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.91%
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最近两年
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-13.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,108,795.00 | 507,212,523.25 | 9.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,298,214.00 | 318,983,346.16 | 5.97 |
| 002050 | 三花智控 | 12,893,940.00 | 303,136,529.40 | 5.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,493,454.00 | 233,504,605.84 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,888,767.00 | 179,758,157.04 | 3.37 |
| 601989 | 中国重工 | 32,618,045.00 | 156,892,796.45 | 2.94 |
| 600031 | 三一重工 | 9,460,957.00 | 155,916,571.36 | 2.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,244,263.00 | 154,909,701.77 | 2.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,342,587.00 | 146,177,428.80 | 2.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 455,685.00 | 128,803,922.10 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,904,635,408.53 | 54.40 | 62.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,164,146.16 | 7.36 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,945,395.07 | 6.50 | 7.49 |
| 金融业 | 307,359,774.80 | 5.76 | 6.64 |
| 采矿业 | 226,915,853.04 | 4.25 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,436,857.89 | 3.34 | 3.85 |
| 卫生和社会工作 | 100,571,949.60 | 1.88 | 2.17 |
| 房地产业 | 57,817,195.26 | 1.08 | 1.25 |
| 建筑业 | 55,201,460.29 | 1.03 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 35,776,539.00 | 0.67 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 16,802,765.10 | 0.31 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,138,036.25 | 0.15 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 7.16 | 6.31 | 6,151,102,620.29 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 4.06 | 4.05 | 5,908,925,752.76 |
| 2023-12-31 | 93.28 | 4.13 | 2.24 | 5,775,095,017.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 4997 | 248.92 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
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