首页 >
基金>
东吴沪深300指数C(165810)
东吴沪深300指数C
(165810)
|
|
|
累计净值：1.0985
|
2022-10-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-10-25 | 1.0985 | -0.16% |
| 2022-10-24 | 1.1003 | -2.71% |
| 2022-10-21 | 1.1309 | -0.26% |
| 2022-10-20 | 1.1338 | -0.43% |
| 2022-10-19 | 1.1387 | -1.52% |
| 2022-10-18 | 1.1563 | -0.21% |
| 2022-10-17 | 1.1587 | 0.19% |
| 2022-10-14 | 1.1565 | 2.07% |
|
基金全称
|
东吴沪深300指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
--
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,820,000.00 | 5.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,820,000.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,055,730.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,055,730.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 17,123.00 | 780,808.80 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 17,123.00 | 780,808.80 | 2.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 640,050.00 | 1.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 640,050.00 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 630,568.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 630,568.00 | 1.90 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14,330.00 | 579,075.30 | 1.75 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14,330.00 | 579,075.30 | 1.75 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 571,300.00 | 1.72 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 571,300.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 26,410.00 | 540,876.80 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 26,410.00 | 540,876.80 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 26,410.00 | 540,876.80 | 1.63 |
| 002415 | 海康威视 | 11,700.00 | 499,122.00 | 1.51 |
| 002415 | 海康威视 | 11,700.00 | 499,122.00 | 1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,356.00 | 443,443.92 | 1.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,356.00 | 443,443.92 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,928,606.76 | 54.06 | 58.56 |
| 金融业 | 5,628,912.60 | 16.97 | 18.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,473.04 | 4.37 | 4.74 |
| 采矿业 | 1,149,400.29 | 3.47 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,031,825.80 | 3.11 | 3.37 |
| 建筑业 | 752,878.00 | 2.27 | 2.46 |
| 房地产业 | 645,375.94 | 1.95 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 570,601.00 | 1.72 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453,385.60 | 1.37 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 354,777.00 | 1.07 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,022.26 | 0.98 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 234,351.39 | 0.71 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 55,608.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,516.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 92.32 | - | 8.15 | 33,161,583.07 |
| 2022-12-31 | 92.80 | - | 7.76 | 99,706,255.85 |
| 2022-09-30 | 92.79 | 0.01 | 7.40 | 107,746,793.23 |
| 2022-06-30 | 93.14 | - | 7.86 | 8,344,159.79 |
| 2022-03-31 | 92.44 | 0.11 | 8.96 | 7,604,626.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | 2023-05-25 | 周健 | 1920 | -11.23 |
| 2018-07-11 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 556 | 13.82 |
| 2018-07-11 | 2018-12-13 | 周健 | 155 | -9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
