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东吴沪深300指数A(165806)
东吴沪深300指数A
(165806)
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累计净值：1.1589
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2023-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-07 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-06-21 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-06-09 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 0.9629 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 0.9629 | 0.00% |
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基金全称
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东吴沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,820,000.00 | 5.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,820,000.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,055,730.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,055,730.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 17,123.00 | 780,808.80 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 17,123.00 | 780,808.80 | 2.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 640,050.00 | 1.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 640,050.00 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 630,568.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 630,568.00 | 1.90 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14,330.00 | 579,075.30 | 1.75 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14,330.00 | 579,075.30 | 1.75 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 571,300.00 | 1.72 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 571,300.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 26,410.00 | 540,876.80 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 26,410.00 | 540,876.80 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 26,410.00 | 540,876.80 | 1.63 |
| 002415 | 海康威视 | 11,700.00 | 499,122.00 | 1.51 |
| 002415 | 海康威视 | 11,700.00 | 499,122.00 | 1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,356.00 | 443,443.92 | 1.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,356.00 | 443,443.92 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,928,606.76 | 54.06 | 58.56 |
| 金融业 | 5,628,912.60 | 16.97 | 18.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,473.04 | 4.37 | 4.74 |
| 采矿业 | 1,149,400.29 | 3.47 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,031,825.80 | 3.11 | 3.37 |
| 建筑业 | 752,878.00 | 2.27 | 2.46 |
| 房地产业 | 645,375.94 | 1.95 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 570,601.00 | 1.72 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453,385.60 | 1.37 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 354,777.00 | 1.07 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,022.26 | 0.98 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 234,351.39 | 0.71 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 55,608.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,516.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 92.32 | - | 8.15 | 33,161,583.07 |
| 2022-12-31 | 92.80 | - | 7.76 | 99,706,255.85 |
| 2022-09-30 | 92.79 | 0.01 | 7.40 | 107,746,793.23 |
| 2022-06-30 | 93.14 | - | 7.86 | 8,344,159.79 |
| 2022-03-31 | 92.44 | 0.11 | 8.96 | 7,604,626.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | 2023-05-25 | 周健 | 1921 | -3.13 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 9.71 |
| 2013-06-05 | 2018-12-13 | 周健 | 2017 | 4.78 |
| 2012-03-13 | 2013-06-05 | 刘元海 | 449 | -6.20 |
| 2012-03-09 | 2013-06-05 | 唐祝益 | 453 | -6.20 |
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