基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) |
净值：
2.0464
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日增长率：
0.25%
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累计净值：2.1521 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301231 | 荣信文化 | 1,427,600.00 | 33,048,940.00 | 0.96 |
| 300218 | 安利股份 | 2,010,000.00 | 30,109,800.00 | 0.87 |
| 000159 | 国际实业 | 5,300,000.00 | 29,998,000.00 | 0.87 |
| 605567 | 春雪食品 | 2,906,900.00 | 29,737,587.00 | 0.86 |
| 603860 | 中公高科 | 947,800.00 | 29,495,536.00 | 0.86 |
| 300970 | 华绿生物 | 2,021,300.00 | 29,308,850.00 | 0.85 |
| 300549 | 优德精密 | 1,598,500.00 | 29,236,565.00 | 0.85 |
| 600051 | 宁波联合 | 3,974,241.00 | 28,852,989.66 | 0.84 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1,607,700.00 | 28,809,984.00 | 0.84 |
| 301577 | 美信科技 | 486,942.00 | 28,646,797.86 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,215,011.63 | 32.03 | 54.61 |
| 批发和零售业 | 184,186,118.56 | 5.35 | 9.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,666,600.00 | 3.30 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,176,386.01 | 3.23 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,424,631.64 | 2.95 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,057,702.00 | 2.73 | 4.66 |
| 建筑业 | 92,323,722.00 | 2.68 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,795,602.60 | 2.03 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 53,415,529.50 | 1.55 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,825,476.00 | 1.39 | 2.37 |
| 教育 | 29,116,682.00 | 0.85 | 1.44 |
| 采矿业 | 10,716,000.00 | 0.31 | 0.53 |
| 房地产业 | 6,572,192.00 | 0.19 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,713,000.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.65 | 5.36 | 5.66 | 3,441,140,048.45 |
| 2025-03-31 | 51.98 | 5.25 | 9.12 | 1,199,344,614.52 |
| 2024-12-31 | 84.50 | 5.00 | 4.71 | 703,089,641.72 |
| 2024-09-30 | 73.43 | 4.27 | 3.91 | 574,282,326.19 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 6.93 | 3.83 | 464,950,475.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-14 | - | 江峰 | 1921 | 114.89 |
| 2018-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 489 | 7.12 |
| 2017-06-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1055 | 4.55 |
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