基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) |
净值：
1.8002
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.9059 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603029 | 天鹅股份 | 763,000.00 | 12,612,390.00 | 1.05 |
| 603729 | 龙韵股份 | 834,000.00 | 12,451,620.00 | 1.04 |
| 003003 | 天元股份 | 1,279,000.00 | 12,419,090.00 | 1.04 |
| 600561 | 江西长运 | 2,220,000.00 | 12,409,800.00 | 1.03 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 575,300.00 | 12,386,209.00 | 1.03 |
| 605567 | 春雪食品 | 1,470,600.00 | 12,353,040.00 | 1.03 |
| 600137 | 浪莎股份 | 850,700.00 | 12,352,164.00 | 1.03 |
| 603022 | 新通联 | 1,499,700.00 | 12,252,549.00 | 1.02 |
| 301125 | 腾亚精工 | 1,016,000.00 | 11,775,440.00 | 0.98 |
| 002370 | 亚太药业 | 3,500,000.00 | 11,655,000.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,877,493.23 | 27.67 | 53.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,806,490.60 | 3.82 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,351,918.40 | 3.53 | 6.79 |
| 金融业 | 31,111,000.00 | 2.59 | 4.99 |
| 采矿业 | 29,147,000.00 | 2.43 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,134,007.86 | 2.01 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 24,124,004.00 | 2.01 | 3.87 |
| 建筑业 | 23,733,240.00 | 1.98 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,869,400.00 | 1.82 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 12,451,620.00 | 1.04 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,124,000.00 | 0.93 | 1.78 |
| 教育 | 10,972,800.00 | 0.91 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,067,560.00 | 0.76 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,675,000.00 | 0.47 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.98 | 5.25 | 9.12 | 1,199,344,614.52 |
| 2024-12-31 | 84.50 | 5.00 | 4.71 | 703,089,641.72 |
| 2024-09-30 | 73.43 | 4.27 | 3.91 | 574,282,326.19 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 6.93 | 3.83 | 464,950,475.18 |
| 2024-03-31 | 84.77 | 5.11 | 0.85 | 620,087,663.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-14 | - | 江峰 | 1847 | 89.52 |
| 2018-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 489 | 7.12 |
| 2017-06-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1055 | 4.55 |
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