首页 > 基金> 中信保诚惠泽A(165530)

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中信保诚惠泽A

(165530)

净值：

1.0247

日增长率：

0.14%

累计净值：1.3315

2025-04-30

净值走势

中信保诚惠泽A(165530)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0247	0.14%
2025-04-29	1.0233	0.24%
2025-04-28	1.0209	-0.04%
2025-04-25	1.0213	0.05%
2025-04-24	1.0208	0.00%
2025-04-23	1.0208	0.03%
2025-04-22	1.0205	-0.03%
2025-04-21	1.0208	0.10%

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基金情况

基金全称	中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2965亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（30次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	0.81%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	5.68%

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基金要闻

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中信保诚惠泽A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600171	上海贝岭	8,000.00	272,000.00	0.45
002335	科华数据	2,000.00	88,300.00	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	360,300.00	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.60	106.74	10.26	60,123,986.06
2024-12-31	-	113.66	0.67	60,673,555.63
2024-09-30	-	108.75	0.19	1,519,428,888.39
2024-06-30	-	121.79	0.20	1,516,745,726.64
2024-03-31	-	128.65	0.24	1,510,244,752.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-11	-	吴秋君	509	4.20
2022-07-13	2024-01-16	宋海娟	552	3.36
2019-12-30	2022-08-05	何文忠	949	10.76
2017-12-05	2020-01-15	缪夏美	771	17.13
2016-09-09	2018-10-29	杨立春	780	8.92

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