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中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
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累计净值：1.1294
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1294 | -0.85% |
| 2025-04-17 | 1.1391 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1381 | 1.03% |
| 2025-04-15 | 1.1265 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 1.1352 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1354 | 2.41% |
| 2025-04-10 | 1.1087 | 0.75% |
| 2025-04-09 | 1.1004 | 3.49% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-7.08%
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最近三月
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-5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.23%
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最近两年
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-21.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 22,300.00 | 2,634,968.00 | 5.20 |
| 300679 | 电连技术 | 41,900.00 | 2,501,430.00 | 4.93 |
| 000063 | 中兴通讯 | 61,800.00 | 2,496,720.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 16,519.00 | 2,474,381.01 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,685.00 | 2,424,730.00 | 4.78 |
| 688213 | 思特威 | 30,810.00 | 2,394,553.20 | 4.72 |
| 002371 | 北方华创 | 6,100.00 | 2,385,100.00 | 4.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 104,400.00 | 2,319,768.00 | 4.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 133,800.00 | 2,304,036.00 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,246.00 | 2,294,156.52 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,812,064.54 | 70.64 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,679,694.96 | 19.09 | 21.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,557.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 11.94 | 89,987,860.74 |
| 2024-03-31 | 72.00 | - | 17.45 | 90,101,950.01 |
| 2023-12-31 | 50.88 | 24.49 | 38.29 | 124,622,699.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 吴振华 | 1202 | -28.97 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
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