基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527) |
净值：
1.4990
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5320 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 13,600.00 | 144,296.00 | 0.26 |
| 000651 | 格力电器 | 3,100.00 | 139,252.00 | 0.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,600.00 | 138,504.00 | 0.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,014.00 | 134,388.24 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 17,300.00 | 131,307.00 | 0.23 |
| 601169 | 北京银行 | 19,200.00 | 131,136.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,500.00 | 128,370.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 21,800.00 | 128,184.00 | 0.23 |
| 601919 | 中远海控 | 8,500.00 | 127,840.00 | 0.23 |
| 601088 | 中国神华 | 3,100.00 | 125,674.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,580,712.24 | 4.62 | 46.63 |
| 制造业 | 924,371.00 | 1.65 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,209.00 | 1.27 | 12.80 |
| 采矿业 | 656,120.00 | 1.17 | 11.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,970.00 | 0.43 | 4.32 |
| 建筑业 | 193,483.00 | 0.35 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,170.00 | 0.17 | 1.74 |
| 房地产业 | 65,670.00 | 0.12 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,360.00 | 0.07 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 16,940.00 | 0.03 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,610.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.90 | 71.04 | 2.10 | 55,908,542.14 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 71.85 | 17.69 | 55,831,666.15 |
| 2024-12-31 | 9.98 | 81.33 | 1.34 | 53,619,473.52 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 80.16 | 2.97 | 28,457,477.89 |
| 2024-06-30 | 10.16 | 65.92 | 24.11 | 27,907,999.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 144 | 0.20 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 25.45 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 45.81 |
| 2015-12-07 | 2016-11-23 | 杨旭 | 352 | 4.10 |
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