基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)A(165526) |
净值：
1.5650
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.6000 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 7,500.00 | 208,575.00 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 2,400.00 | 161,568.00 | 0.29 |
| 601288 | 农业银行 | 30,600.00 | 158,508.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.28 |
| 000725 | 京东方A | 36,800.00 | 152,720.00 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,900.00 | 151,050.00 | 0.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,100.00 | 138,479.00 | 0.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 26,100.00 | 137,286.00 | 0.25 |
| 601919 | 中远海控 | 9,400.00 | 136,770.00 | 0.24 |
| 600016 | 民生银行 | 34,700.00 | 135,330.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,860,875.00 | 5.12 | 48.17 |
| 金融业 | 1,157,218.80 | 2.07 | 19.48 |
| 采矿业 | 493,478.00 | 0.88 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,214.00 | 0.63 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 341,754.00 | 0.61 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,454.00 | 0.59 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,038.00 | 0.46 | 4.33 |
| 建筑业 | 137,286.00 | 0.25 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 12,040.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.64 | 71.85 | 17.69 | 55,831,666.15 |
| 2024-12-31 | 9.98 | 81.33 | 1.34 | 53,619,473.52 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 80.16 | 2.97 | 28,457,477.89 |
| 2024-06-30 | 10.16 | 65.92 | 24.11 | 27,907,999.24 |
| 2024-03-31 | 10.27 | 86.32 | 3.73 | 28,007,868.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 69 | -0.63 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 26.23 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 52.93 |
| 2015-06-19 | 2016-11-23 | 杨旭 | 523 | 4.50 |
微信公众号
证券之星APP
