基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建工程LOF(165525) |
净值：
0.6923
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.7003 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 8,046,475.00 | 48,278,850.00 | 9.65 |
| 601390 | 中国中铁 | 7,425,700.00 | 47,450,223.00 | 9.48 |
| 601669 | 中国电建 | 6,870,193.00 | 37,511,253.78 | 7.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,670,200.00 | 33,655,734.00 | 6.72 |
| 601800 | 中国交建 | 2,838,039.00 | 29,657,507.55 | 5.93 |
| 601117 | 中国化学 | 2,923,763.00 | 24,237,995.27 | 4.84 |
| 601868 | 中国能建 | 10,346,659.00 | 23,693,849.11 | 4.73 |
| 601618 | 中国中冶 | 5,696,000.00 | 18,796,800.00 | 3.76 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,084,751.00 | 15,176,987.28 | 3.03 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,755,494.00 | 12,622,001.86 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 418,331,775.11 | 83.59 | 88.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,300,305.80 | 4.06 | 4.31 |
| 制造业 | 18,064,578.90 | 3.61 | 3.83 |
| 采矿业 | 10,835,550.00 | 2.17 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 3,909,232.26 | 0.78 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.07 | 500,468,440.04 |
| 2024-09-30 | 94.87 | - | 5.55 | 606,746,996.42 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 5.93 | 564,764,957.67 |
| 2024-03-31 | 94.23 | - | 5.83 | 600,438,555.40 |
| 2023-12-31 | 94.22 | 0.09 | 5.81 | 653,102,877.35 |
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