基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建工程LOF(165525) |
净值：
0.6965
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7045 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 8,016,775.00 | 42,168,236.50 | 9.06 |
| 601390 | 中国中铁 | 7,398,200.00 | 40,912,046.00 | 8.79 |
| 601669 | 中国电建 | 6,830,893.00 | 32,719,977.47 | 7.03 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,661,200.00 | 28,996,704.00 | 6.23 |
| 601800 | 中国交建 | 2,827,539.00 | 25,871,981.85 | 5.56 |
| 601868 | 中国能建 | 10,308,459.00 | 23,400,201.93 | 5.03 |
| 601117 | 中国化学 | 2,912,963.00 | 20,944,203.97 | 4.50 |
| 601618 | 中国中冶 | 5,656,600.00 | 17,082,932.00 | 3.67 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,077,051.00 | 16,491,784.94 | 3.54 |
| 603979 | 金诚信 | 297,400.00 | 11,806,780.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 384,041,488.01 | 82.47 | 87.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,328,956.60 | 4.15 | 4.41 |
| 制造业 | 18,941,500.20 | 4.07 | 4.32 |
| 采矿业 | 11,806,780.00 | 2.54 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 4,141,456.80 | 0.89 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.35 | 465,672,094.79 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.07 | 500,468,440.04 |
| 2024-09-30 | 94.87 | - | 5.55 | 606,746,996.42 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 5.93 | 564,764,957.67 |
| 2024-03-31 | 94.23 | - | 5.83 | 600,438,555.40 |
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