基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524) |
净值：
1.0107
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.6590 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,100.00 | 819,718.00 | 1.23 |
| 002402 | 和而泰 | 32,100.00 | 743,757.00 | 1.11 |
| 300660 | 江苏雷利 | 16,800.00 | 743,232.00 | 1.11 |
| 002384 | 东山精密 | 19,350.00 | 730,849.50 | 1.09 |
| 300323 | 华灿光电 | 92,100.00 | 704,565.00 | 1.05 |
| 002396 | 星网锐捷 | 31,000.00 | 695,950.00 | 1.04 |
| 603236 | 移远通信 | 8,062.00 | 691,719.60 | 1.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,121.00 | 687,176.50 | 1.03 |
| 600601 | 方正科技 | 128,300.00 | 685,122.00 | 1.02 |
| 301061 | 匠心家居 | 8,800.00 | 682,352.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,197,700.23 | 79.56 | 84.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,840,530.27 | 14.72 | 15.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 5.90 | 66,865,348.16 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.01 | 73,408,019.77 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.43 | 56,172,024.04 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.85 | 49,299,997.54 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.31 | 45,497,017.10 |
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