基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524) |
净值：
0.9510
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日增长率：
2.05%
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累计净值：0.6356 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 15,600.00 | 1,583,400.00 | 2.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,413.00 | 1,315,778.00 | 1.79 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,300.00 | 1,265,090.00 | 1.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,200.00 | 1,150,342.00 | 1.57 |
| 300638 | 广和通 | 33,734.00 | 1,091,632.24 | 1.49 |
| 603236 | 移远通信 | 11,362.00 | 1,005,309.76 | 1.37 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,400.00 | 975,120.00 | 1.33 |
| 003021 | 兆威机电 | 7,580.00 | 968,951.40 | 1.32 |
| 002851 | 麦格米特 | 15,400.00 | 936,936.00 | 1.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,040.00 | 927,866.80 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,172,420.39 | 79.25 | 84.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,749,668.26 | 14.64 | 15.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.01 | 73,408,019.77 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.43 | 56,172,024.04 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.85 | 49,299,997.54 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.31 | 45,497,017.10 |
| 2024-03-31 | 94.38 | - | 6.04 | 48,003,578.16 |
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