基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
0.7868
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.5605 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 25,500.00 | 1,324,980.00 | 1.41 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,600.00 | 1,166,636.00 | 1.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 28,720.00 | 1,160,288.00 | 1.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,736.00 | 1,146,604.80 | 1.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 21,900.00 | 1,142,523.00 | 1.22 |
| 002916 | 深南电路 | 8,960.00 | 1,120,000.00 | 1.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,654.00 | 1,088,332.00 | 1.16 |
| 601231 | 环旭电子 | 62,755.00 | 1,035,457.50 | 1.10 |
| 688041 | 海光信息 | 6,901.00 | 1,033,700.79 | 1.10 |
| 000988 | 华工科技 | 23,800.00 | 1,030,540.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,071,497.83 | 69.22 | 73.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,032,749.40 | 20.25 | 21.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,674,506.00 | 2.85 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 910,553.72 | 0.97 | 1.03 |
| 金融业 | 776,250.00 | 0.83 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.39 | 94,003,856.97 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.57 | 93,271,626.70 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.03 | 80,298,579.61 |
| 2024-03-31 | 94.39 | - | 5.87 | 85,561,472.91 |
| 2023-12-31 | 94.26 | - | 5.68 | 90,777,753.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 656 | -6.37 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2056 | 14.29 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
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