基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
0.7929
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.5627 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 93,600.00 | 1,977,768.00 | 2.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,400.00 | 1,802,320.00 | 1.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,300.00 | 1,644,503.00 | 1.72 |
| 300454 | 深信服 | 13,700.00 | 1,467,407.00 | 1.53 |
| 300442 | 润泽科技 | 25,000.00 | 1,428,500.00 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,536.00 | 1,231,447.68 | 1.29 |
| 603501 | 韦尔股份 | 8,885.00 | 1,179,217.20 | 1.23 |
| 002916 | 深南电路 | 8,860.00 | 1,116,891.60 | 1.17 |
| 603296 | 华勤技术 | 13,740.00 | 1,100,299.20 | 1.15 |
| 600183 | 生益科技 | 39,500.00 | 1,074,795.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,907,838.00 | 67.76 | 72.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,732,048.81 | 20.60 | 21.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,618,849.00 | 3.78 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 890,304.48 | 0.93 | 0.99 |
| 金融业 | 742,560.00 | 0.78 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 6.42 | 95,790,938.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.39 | 94,003,856.97 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.57 | 93,271,626.70 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.03 | 80,298,579.61 |
| 2024-03-31 | 94.39 | - | 5.87 | 85,561,472.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 702 | -5.64 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2102 | 15.18 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
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