基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色LOF(165520) |
净值：
1.5719
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5852 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,564,400.00 | 155,186,928.00 | 15.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,630,565.00 | 49,464,014.90 | 4.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,116,558.00 | 47,961,204.28 | 4.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,910,223.00 | 44,917,694.80 | 4.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,511,536.00 | 40,630,087.68 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,135,621.00 | 38,690,607.47 | 3.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,432,530.00 | 34,225,697.10 | 3.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 944,705.00 | 31,959,370.15 | 3.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,391,700.00 | 31,869,930.00 | 3.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,740,300.00 | 30,176,802.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,308,720.78 | 51.13 | 54.31 |
| 采矿业 | 414,059,291.28 | 41.73 | 44.33 |
| 综合 | 12,527,958.52 | 1.26 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.92 | 992,272,055.68 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 6.32 | 1,014,287,653.91 |
| 2024-09-30 | 94.03 | - | 5.56 | 1,267,068,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 5.91 | 1,159,213,211.32 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 5.74 | 1,280,295,314.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2067 | 89.90 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | -17.59 |
| 2013-08-30 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 574 | 31.73 |
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