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首页 > 基金> 中信保诚双盈LOF(165517)
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中信保诚双盈LOF

(165517)
净值：
1.0053
日增长率：
0.07%
累计净值：1.4053 2025-09-03
  • 净值走势
中信保诚双盈LOF(165517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00530.07%
2025-09-021.0046-0.29%
2025-09-011.0075-0.04%
2025-08-291.0079-0.22%
2025-08-281.01010.00%
2025-08-271.0101-0.65%
2025-08-261.01670.00%
2025-08-251.01670.19%
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基金情况

基金全称 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨立春 韩海平
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 25.26亿元 份额规模 25.4300亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 0.71%
最近三月 2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 6.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600037歌华有线340,367.0010,721,560.507.64
600016民生银行493,521.004,905,598.743.50
601318中国平安30,000.002,458,200.001.75
601211国泰君安7,000.00240,380.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业18,264,129.606.9465.01
信息传输、软件和信息技术服务业10,721,560.507.6458.51
金融业7,604,178.745.4241.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.000.442,578,937,146.13
2025-03-31-115.820.572,271,435,072.96
2024-12-31-120.200.342,617,916,519.99
2024-09-30-127.270.552,571,837,932.49
2024-06-30-130.150.552,604,555,479.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-27-韩海平220121.85
2015-04-09-杨立春380258.60
2012-04-132016-01-20曾丽琼137787.76
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