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中信保诚周期LOF(165516)
中信保诚周期LOF
(165516)
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累计净值：7.2086
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 6.0696 | -1.18% |
| 2025-09-02 | 6.1423 | -2.21% |
| 2025-09-01 | 6.2814 | 0.79% |
| 2025-08-29 | 6.2320 | -0.09% |
| 2025-08-28 | 6.2375 | 1.40% |
| 2025-08-27 | 6.1513 | -0.39% |
| 2025-08-26 | 6.1751 | 0.72% |
| 2025-08-25 | 6.1309 | 1.46% |
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基金全称
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中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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1.5699亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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13.15%
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最近三月
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43.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.70%
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最近两年
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30.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 262,800.00 | 38,332,008.00 | 5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 1,203,300.00 | 36,279,495.00 | 4.73 |
| 601138 | 工业富联 | 1,625,500.00 | 34,753,190.00 | 4.53 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 33,522,344.20 | 4.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 776,100.00 | 33,046,338.00 | 4.31 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,088,027.00 | 32,401,444.06 | 4.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 251,840.00 | 31,865,315.20 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,126.00 | 27,744,789.00 | 3.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 310,660.00 | 24,803,094.40 | 3.23 |
| 600438 | 通威股份 | 1,480,200.00 | 24,793,350.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 635,284,322.03 | 82.84 | 88.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,785,709.20 | 7.54 | 8.09 |
| 采矿业 | 11,581,488.00 | 1.51 | 1.62 |
| 金融业 | 9,397,334.00 | 1.23 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,540.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
| 2024-09-30 | 80.87 | - | 7.02 | 953,520,202.22 |
| 2024-06-30 | 93.11 | 1.11 | 6.80 | 904,569,231.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 孙浩中 | 728 | 32.36 |
| 2020-07-06 | 2023-09-08 | 张弘 | 1159 | 61.28 |
| 2019-11-05 | 2021-04-21 | 吴昊 | 533 | 126.09 |
| 2012-05-07 | 2019-11-18 | 张光成 | 2751 | 178.21 |
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