首页 >
基金>
中信保诚周期LOF(165516)
中信保诚周期LOF
(165516)
|
|
|
累计净值：5.3243
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 4.1853 | 0.73% |
| 2025-04-29 | 4.1550 | 0.51% |
| 2025-04-28 | 4.1338 | -0.76% |
| 2025-04-25 | 4.1656 | 1.88% |
| 2025-04-24 | 4.0888 | -1.63% |
| 2025-04-23 | 4.1567 | 2.26% |
| 2025-04-22 | 4.0650 | -0.91% |
| 2025-04-21 | 4.1022 | 3.02% |
|
基金全称
|
中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙浩中
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.86亿元
|
份额规模
|
1.7570亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.14元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.69%
|
|
最近一月
|
-6.42%
|
|
最近三月
|
-9.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.80%
|
|
最近两年
|
-22.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 417,200.00 | 40,935,664.00 | 5.16 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 36,261,753.80 | 4.57 |
| 601138 | 工业富联 | 1,766,600.00 | 35,084,676.00 | 4.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,099,017.00 | 33,080,411.70 | 4.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 322,400.00 | 31,801,536.00 | 4.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 952,900.00 | 31,255,120.00 | 3.94 |
| 600183 | 生益科技 | 1,120,300.00 | 30,483,363.00 | 3.85 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,001,900.00 | 29,626,183.00 | 3.74 |
| 300776 | 帝尔激光 | 445,800.00 | 29,578,830.00 | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 251,840.00 | 29,435,059.20 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,266,005.37 | 83.68 | 89.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,581,453.90 | 8.78 | 9.34 |
| 采矿业 | 12,262,752.00 | 1.55 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
| 2024-09-30 | 80.87 | - | 7.02 | 953,520,202.22 |
| 2024-06-30 | 93.11 | 1.11 | 6.80 | 904,569,231.11 |
| 2024-03-31 | 84.74 | 0.95 | 14.03 | 1,049,012,461.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 孙浩中 | 603 | -8.73 |
| 2020-07-06 | 2023-09-08 | 张弘 | 1159 | 61.28 |
| 2019-11-05 | 2021-04-21 | 吴昊 | 533 | 126.09 |
| 2012-05-07 | 2019-11-18 | 张光成 | 2751 | 178.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
