首页 >
基金>
中信保诚300LOF(165515)
中信保诚300LOF
(165515)
|
|
|
累计净值：1.6645
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0146 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0156 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 1.0173 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.0188 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.0178 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0185 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.0178 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0175 | 0.31% |
|
基金全称
|
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
HAN YILING 黄稚
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.75亿元
|
份额规模
|
2.6393亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.38%
|
|
最近一月
|
-2.61%
|
|
最近三月
|
-0.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.72%
|
|
最近两年
|
-5.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,615.00 | 13,448,015.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 9,080,546.00 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 146,275.00 | 7,552,178.25 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 168,215.00 | 7,282,027.35 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 66,468.00 | 5,217,738.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 166,313.00 | 4,625,164.53 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,323.00 | 4,619,892.70 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 197,627.00 | 4,268,743.20 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 223,800.00 | 4,055,256.00 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 171,590.00 | 3,874,502.20 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,731,521.25 | 49.98 | 53.07 |
| 金融业 | 67,093,112.47 | 22.85 | 24.26 |
| 采矿业 | 13,460,837.65 | 4.58 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,206,471.81 | 4.50 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,776,674.95 | 3.33 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,356,583.00 | 3.19 | 3.38 |
| 建筑业 | 5,071,079.94 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,049,656.80 | 1.04 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,643,124.20 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,327,311.40 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,235,477.50 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 837,211.04 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 713,642.10 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 9.92 | 77,759,135.09 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.95 | 65,950,577.03 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.98 | 90,613,331.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 黄稚 | 668 | -3.72 |
| 2018-04-10 | - | HAN YILING | 2580 | 23.39 |
| 2016-03-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 561 | 40.19 |
| 2015-01-15 | 2018-05-21 | 杨旭 | 1222 | 14.71 |
| 2012-02-01 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1150 | 45.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
