首页 > 基金> 中信保诚商品LOF(165513)

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中信保诚商品LOF

(165513)

净值：

0.9103

日增长率：

0.79%

累计净值：0.9103

2025-09-03

净值走势

中信保诚商品LOF(165513)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9103	0.79%
2025-09-02	0.9032	0.00%
2025-09-01	0.8849	0.28%
2025-08-29	0.8824	0.82%
2025-08-28	0.8752	0.63%
2025-08-27	0.8697	0.09%
2025-08-26	0.8689	0.54%
2025-08-25	0.8642	-0.29%

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基金情况

基金全称	中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司	中信保诚基金
基金经理	顾凡丁
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.09亿元	份额规模	2.4399亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.58%
最近一月	4.29%
最近三月	3.41%
最近六月	0.00%
最近一年	32.37%
最近两年	52.87%

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基金要闻

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中信保诚商品LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
GOLD	巴里克黄金	3,600.00	312,753.45	1.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
材料	312,753.45	1.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	22.71	288,357,497.39
2025-03-31	-	-	17.21	194,935,247.28
2024-12-31	-	-	14.60	121,590,520.15
2024-09-30	-	-	20.94	124,212,165.42
2024-06-30	-	-	19.51	91,809,322.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-18	-	顾凡丁	2333	117.78
2013-01-15	2019-01-25	刘儒明	2201	-54.36
2011-12-20	2019-04-26	李舒禾	2684	-57.70

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基金公告

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