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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.8187
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2294 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.2263 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.2279 | 0.94% |
| 2025-04-15 | 1.2165 | 0.90% |
| 2025-04-14 | 1.2056 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.1984 | -0.47% |
| 2025-04-10 | 1.2041 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.2019 | 0.03% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6902亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.59%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.84%
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最近两年
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-15.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,202,400.00 | 8,320,608.00 | 9.51 |
| 601288 | 农业银行 | 1,488,800.00 | 7,950,192.00 | 9.09 |
| 600941 | 中国移动 | 49,800.00 | 5,884,368.00 | 6.72 |
| 601857 | 中国石油 | 557,300.00 | 4,982,262.00 | 5.69 |
| 601088 | 中国神华 | 101,900.00 | 4,430,612.00 | 5.06 |
| 600028 | 中国石化 | 641,800.00 | 4,287,224.00 | 4.90 |
| 600938 | 中国海油 | 142,000.00 | 4,190,420.00 | 4.79 |
| 601728 | 中国电信 | 577,200.00 | 4,167,384.00 | 4.76 |
| 600900 | 长江电力 | 139,600.00 | 4,125,180.00 | 4.71 |
| 601985 | 中国核电 | 393,400.00 | 4,103,162.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,891,933.00 | 25.02 | 27.78 |
| 采矿业 | 17,890,518.00 | 20.44 | 22.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,410,634.00 | 11.90 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,051,752.00 | 11.49 | 12.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,175,137.00 | 9.34 | 10.38 |
| 制造业 | 7,966,376.00 | 9.10 | 10.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,404,963.00 | 2.75 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 10.23 | 87,507,057.72 |
| 2024-09-30 | 76.47 | - | 25.04 | 84,090,630.69 |
| 2024-06-30 | 83.19 | - | 17.04 | 86,392,243.21 |
| 2024-03-31 | 7.77 | 1.94 | 65.66 | 121,123,938.60 |
| 2023-12-31 | 21.90 | - | 68.54 | 32,543,537.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 吴振华 | 655 | -9.63 |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3441 | 24.59 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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