首页 >
基金>
中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
|
|
|
累计净值：2.8658
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.2765 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 1.2695 | -0.42% |
| 2025-07-16 | 1.2748 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 1.2780 | -0.48% |
| 2025-07-14 | 1.2842 | 0.59% |
| 2025-07-11 | 1.2767 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.2790 | 0.65% |
| 2025-07-09 | 1.2708 | 0.33% |
|
基金全称
|
中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
吴昊 吴振华
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.65亿元
|
份额规模
|
0.5191亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.59元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
1.97%
|
|
最近三月
|
3.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.23%
|
|
最近两年
|
-5.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,074,300.00 | 6,316,884.00 | 9.73 |
| 601398 | 工商银行 | 824,400.00 | 6,257,196.00 | 9.63 |
| 600941 | 中国移动 | 37,900.00 | 4,265,645.00 | 6.57 |
| 600900 | 长江电力 | 106,100.00 | 3,197,854.00 | 4.92 |
| 601088 | 中国神华 | 75,800.00 | 3,072,932.00 | 4.73 |
| 601728 | 中国电信 | 376,100.00 | 2,914,775.00 | 4.49 |
| 601985 | 中国核电 | 299,000.00 | 2,786,680.00 | 4.29 |
| 600028 | 中国石化 | 464,700.00 | 2,620,908.00 | 4.04 |
| 600938 | 中国海油 | 100,300.00 | 2,618,833.00 | 4.03 |
| 601857 | 中国石油 | 302,000.00 | 2,582,100.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,690,031.00 | 31.86 | 34.70 |
| 采矿业 | 10,894,773.00 | 16.78 | 18.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,446,358.00 | 11.47 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,180,420.00 | 11.06 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,804,796.00 | 8.94 | 9.74 |
| 制造业 | 5,711,129.41 | 8.79 | 9.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,898,000.00 | 2.92 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 8.53 | 64,945,718.19 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 11.19 | 62,979,677.79 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 10.23 | 87,507,057.72 |
| 2024-09-30 | 76.47 | - | 25.04 | 84,090,630.69 |
| 2024-06-30 | 83.19 | - | 17.04 | 86,392,243.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 吴振华 | 748 | -6.17 |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3534 | 29.36 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
