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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.8760
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2867 | -0.99% |
| 2025-09-02 | 1.2996 | 0.83% |
| 2025-09-01 | 1.2889 | -0.26% |
| 2025-08-29 | 1.2922 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.2919 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.2902 | -1.78% |
| 2025-08-26 | 1.3136 | -0.24% |
| 2025-08-25 | 1.3167 | 0.59% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5191亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,074,300.00 | 6,316,884.00 | 9.73 |
| 601398 | 工商银行 | 824,400.00 | 6,257,196.00 | 9.63 |
| 600941 | 中国移动 | 37,900.00 | 4,265,645.00 | 6.57 |
| 600900 | 长江电力 | 106,100.00 | 3,197,854.00 | 4.92 |
| 601088 | 中国神华 | 75,800.00 | 3,072,932.00 | 4.73 |
| 601728 | 中国电信 | 376,100.00 | 2,914,775.00 | 4.49 |
| 601985 | 中国核电 | 299,000.00 | 2,786,680.00 | 4.29 |
| 600028 | 中国石化 | 464,700.00 | 2,620,908.00 | 4.04 |
| 600938 | 中国海油 | 100,300.00 | 2,618,833.00 | 4.03 |
| 601857 | 中国石油 | 302,000.00 | 2,582,100.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,690,031.00 | 31.86 | 34.70 |
| 采矿业 | 10,894,773.00 | 16.78 | 18.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,446,358.00 | 11.47 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,180,420.00 | 11.06 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,804,796.00 | 8.94 | 9.74 |
| 制造业 | 5,711,129.41 | 8.79 | 9.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,898,000.00 | 2.92 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 8.53 | 64,945,718.19 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 11.19 | 62,979,677.79 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 10.23 | 87,507,057.72 |
| 2024-09-30 | 76.47 | - | 25.04 | 84,090,630.69 |
| 2024-06-30 | 83.19 | - | 17.04 | 86,392,243.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 吴振华 | 793 | -5.42 |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3579 | 30.40 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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