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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：1.9755
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5464 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.5451 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5446 | -0.78% |
| 2025-04-15 | 1.5567 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.5626 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 1.5512 | 0.62% |
| 2025-04-10 | 1.5417 | 1.82% |
| 2025-04-09 | 1.5141 | 1.86% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚 HAN YILING
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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1.9689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-8.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 67,200.00 | 3,212,160.00 | 0.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | 78,000.00 | 2,925,000.00 | 0.88 |
| 000988 | 华工科技 | 44,900.00 | 1,944,170.00 | 0.59 |
| 002384 | 东山精密 | 61,000.00 | 1,781,200.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 35,500.00 | 1,776,065.00 | 0.54 |
| 600157 | 永泰能源 | 992,800.00 | 1,697,688.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 164,800.00 | 1,590,320.00 | 0.48 |
| 002797 | 第一创业 | 187,800.00 | 1,568,130.00 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 88,200.00 | 1,518,804.00 | 0.46 |
| 301236 | 软通动力 | 25,500.00 | 1,497,105.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,157,117.37 | 58.42 | 61.97 |
| 金融业 | 32,507,115.00 | 9.83 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,613,913.42 | 8.35 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,542,977.60 | 3.49 | 3.70 |
| 采矿业 | 11,007,211.00 | 3.33 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 7,489,605.90 | 2.26 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,817,063.40 | 1.45 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,105,699.08 | 1.24 | 1.32 |
| 房地产业 | 4,024,054.80 | 1.22 | 1.29 |
| 建筑业 | 3,412,747.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,730,997.00 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189,045.88 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,823,387.60 | 0.55 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,516,947.83 | 0.46 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,280,724.00 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 992,197.00 | 0.30 | 0.32 |
| 综合 | 758,688.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 747,320.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.70 | 273,797,125.20 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 0.01 | 6.10 | 236,630,706.16 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.01 | 256,017,057.91 |
| 2023-12-31 | 94.29 | - | 5.86 | 256,390,135.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 656 | -3.90 |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2462 | 46.89 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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