信诚四国配置
(165510)
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累计净值：0.6160
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2023-06-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-07 | 0.6160 | -0.16% |
| 2023-06-06 | 0.6170 | 0.33% |
| 2023-06-05 | 0.6150 | -0.16% |
| 2023-06-02 | 0.6160 | 0.00% |
| 2023-06-01 | 0.6160 | 0.65% |
| 2023-05-31 | 0.6120 | -0.97% |
| 2023-05-30 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 0.6180 | -0.80% |
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基金全称
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信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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顾凡丁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 67,546.64 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 67,546.64 | 0.59 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,000.00 | 30,420.50 | 0.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,000.00 | 30,420.50 | 0.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,000.00 | 30,420.50 | 0.27 |
| 01288 | 农业银行 | 9,000.00 | 22,926.99 | 0.20 |
| 01288 | 农业银行 | 9,000.00 | 22,926.99 | 0.20 |
| 00939 | 建设银行 | 5,000.00 | 22,279.18 | 0.19 |
| 00939 | 建设银行 | 5,000.00 | 22,279.18 | 0.19 |
| 03908 | 中金公司 | 1,600.00 | 22,046.33 | 0.19 |
| 03908 | 中金公司 | 1,600.00 | 22,046.33 | 0.19 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 21,955.28 | 0.19 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 21,955.28 | 0.19 |
| 09987 | 百胜中国 | 50.00 | 21,605.12 | 0.19 |
| 09987 | 百胜中国 | 50.00 | 21,605.12 | 0.19 |
| 02359 | 药明康德 | 300.00 | 21,587.61 | 0.19 |
| 02359 | 药明康德 | 300.00 | 21,587.61 | 0.19 |
| 02359 | 药明康德 | 300.00 | 21,587.61 | 0.19 |
| 01113 | 长实集团 | 500.00 | 20,856.64 | 0.18 |
| 01113 | 长实集团 | 500.00 | 20,856.64 | 0.18 |
| 01658 | 邮储银行 | 5,000.00 | 20,397.05 | 0.18 |
| 01658 | 邮储银行 | 5,000.00 | 20,397.05 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 145,697.98 | 1.27 | 42.49 |
| 电信业务 | 67,546.64 | 0.59 | 19.70 |
| 房地产 | 38,112.72 | 0.33 | 11.11 |
| 信息科技 | 30,420.50 | 0.27 | 8.87 |
| 非必需消费品 | 21,605.12 | 0.19 | 6.30 |
| 医疗保健 | 21,587.61 | 0.19 | 6.30 |
| 工业 | 17,937.15 | 0.16 | 5.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 3.00 | - | 14.53 | 11,443,812.52 |
| 2022-12-31 | 4.68 | - | 20.74 | 8,634,427.81 |
| 2022-09-30 | - | - | 25.00 | 8,402,305.98 |
| 2022-06-30 | - | - | 16.05 | 9,513,632.87 |
| 2022-03-31 | - | - | 28.10 | 11,698,033.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | 2023-06-29 | 顾凡丁 | 2194 | -18.84 |
| 2019-01-22 | 2019-04-26 | 李舒禾 | 94 | 4.79 |
| 2013-01-18 | 2014-11-05 | 王鼐 | 656 | -9.64 |
| 2010-12-17 | 2019-01-25 | 刘儒明 | 2961 | -29.00 |
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