基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强LOF(165509) |
净值：
1.1565
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.0818 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600171 | 上海贝岭 | 90,000.00 | 3,082,500.00 | 1.44 |
| 002920 | 德赛西威 | 26,000.00 | 2,655,380.00 | 1.24 |
| 002906 | 华阳集团 | 70,700.00 | 2,298,457.00 | 1.08 |
| 300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 2,081,700.00 | 0.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,000.00 | 2,033,100.00 | 0.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33,000.00 | 1,881,330.00 | 0.88 |
| 000933 | 神火股份 | 110,000.00 | 1,830,400.00 | 0.86 |
| 600031 | 三一重工 | 93,000.00 | 1,669,350.00 | 0.78 |
| 600563 | 法拉电子 | 15,000.00 | 1,636,350.00 | 0.77 |
| 688385 | 复旦微电 | 24,000.00 | 1,182,480.00 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
| 2024-06-30 | - | 93.49 | 6.97 | 154,221,342.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 642 | 12.83 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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