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中信保诚增强LOF(165509)
中信保诚增强LOF
(165509)
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累计净值：2.0305
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1052 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1053 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1059 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.1077 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1081 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1070 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 1.1042 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.1018 | 0.38% |
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基金全称
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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴秋君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.0352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（54次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 32,000.00 | 3,523,520.00 | 1.52 |
| 601028 | 玉龙股份 | 280,000.00 | 3,208,800.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 101,000.00 | 2,984,550.00 | 1.29 |
| 002906 | 华阳集团 | 93,000.00 | 2,859,750.00 | 1.24 |
| 600171 | 上海贝岭 | 65,000.00 | 2,579,200.00 | 1.11 |
| 002601 | 龙佰集团 | 130,000.00 | 2,297,100.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,000.00 | 2,214,900.00 | 0.96 |
| 000933 | 神火股份 | 126,300.00 | 2,134,470.00 | 0.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 34,000.00 | 2,121,600.00 | 0.92 |
| 600563 | 法拉电子 | 16,500.00 | 1,962,180.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,421,680.00 | 10.99 | 76.65 |
| 采矿业 | 3,208,800.00 | 1.39 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984,550.00 | 1.29 | 9.00 |
| 金融业 | 1,549,200.00 | 0.67 | 4.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
| 2024-06-30 | - | 93.49 | 6.97 | 154,221,342.10 |
| 2024-03-31 | - | 85.08 | 31.54 | 84,842,702.47 |
| 2023-12-31 | 18.96 | 81.57 | 0.05 | 29,866,102.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 549 | 7.82 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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