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中信保诚深度LOF(165508)
中信保诚深度LOF
(165508)
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累计净值：2.3850
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.9010 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 1.9006 | 0.39% |
| 2025-04-25 | 1.8933 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.8902 | 0.37% |
| 2025-04-23 | 1.8832 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.8851 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.8848 | 0.15% |
| 2025-04-18 | 1.8820 | 0.05% |
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基金全称
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴一静
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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12.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 69,400.00 | 1,930,014.00 | 4.82 |
| 600941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,825,120.00 | 4.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 65,400.00 | 1,788,036.00 | 4.46 |
| 000333 | 美的集团 | 19,600.00 | 1,538,600.00 | 3.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 103,300.00 | 1,490,619.00 | 3.72 |
| 600036 | 招商银行 | 31,500.00 | 1,363,635.00 | 3.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 136,400.00 | 1,295,800.00 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 183,500.00 | 1,264,315.00 | 3.16 |
| 601288 | 农业银行 | 242,600.00 | 1,256,668.00 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 1,255,716.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,480,626.08 | 28.66 | 35.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,305,567.94 | 18.24 | 22.58 |
| 金融业 | 6,238,946.00 | 15.57 | 19.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,007,725.64 | 7.51 | 9.29 |
| 采矿业 | 2,501,930.00 | 6.25 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,825,120.00 | 4.56 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.78 | - | 20.34 | 40,057,600.85 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 19.07 | 142,822,309.86 |
| 2024-09-30 | 66.49 | 6.96 | 6.40 | 481,336,416.63 |
| 2024-06-30 | 80.78 | 3.98 | 5.30 | 456,753,039.31 |
| 2024-03-31 | 76.40 | 5.75 | 5.69 | 394,469,781.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 吴一静 | 1023 | 9.97 |
| 2019-03-18 | 2023-08-04 | 夏明月 | 1600 | 40.97 |
| 2015-05-29 | 2019-03-29 | 郑伟 | 1400 | -36.00 |
| 2011-09-08 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1359 | 169.09 |
| 2010-07-30 | 2011-10-28 | 张锋 | 455 | -14.70 |
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