首页 > 基金> 建信信用增强债券(LOF)C(165314)

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建信信用增强债券(LOF)C

(165314)

净值：

1.5870

日增长率：

0.13%

累计净值：1.5870

2025-04-30

净值走势

建信信用增强债券(LOF)C(165314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.5870	0.13%
2025-04-29	1.5850	0.06%
2025-04-28	1.5840	0.00%
2025-04-25	1.5840	0.06%
2025-04-24	1.5830	-0.13%
2025-04-23	1.5850	0.06%
2025-04-22	1.5840	0.00%
2025-04-21	1.5840	0.00%

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基金情况

基金全称	建信信用增强债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	李峰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.5952亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.19%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	1.80%
最近两年	4.68%

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基金要闻

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建信信用增强债券(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600438	通威股份	20,658.00	239,839.38	0.67

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	239,839.38	0.67	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.24	5.97	172,676,442.52
2024-12-31	-	97.33	2.95	169,196,889.07
2024-09-30	-	99.96	0.57	166,946,761.25
2024-06-30	-	98.50	2.67	276,030,817.14
2024-03-31	-	90.93	9.87	189,301,579.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-05-15	-	李峰	2910	22.93
2014-06-16	2018-08-10	李菁	1516	20.94

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基金公告

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