建信优势LOF
(165313)
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累计净值：2.7760
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.7760 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 2.7630 | 1.58% |
| 2025-07-16 | 2.7200 | 0.82% |
| 2025-07-15 | 2.6980 | 1.54% |
| 2025-07-14 | 2.6570 | 0.45% |
| 2025-07-11 | 2.6450 | 0.84% |
| 2025-07-10 | 2.6230 | -0.42% |
| 2025-07-09 | 2.6340 | -2.15% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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1.4967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.95%
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最近一月
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7.68%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.20%
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最近两年
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6.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 906,120.00 | 35,746,434.00 | 8.87 |
| 300395 | 菲利华 | 501,800.00 | 25,641,980.00 | 6.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 373,628.00 | 18,408,651.56 | 4.57 |
| 002992 | 宝明科技 | 237,000.00 | 15,087,420.00 | 3.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 170,727.00 | 15,052,999.59 | 3.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 416,400.00 | 14,444,916.00 | 3.58 |
| 688037 | 芯源微 | 134,633.00 | 14,432,657.60 | 3.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 437,892.00 | 13,981,891.56 | 3.47 |
| 300153 | 科泰电源 | 412,100.00 | 13,949,585.00 | 3.46 |
| 603678 | 火炬电子 | 347,654.00 | 13,221,281.62 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,699,796.59 | 62.45 | 67.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,556,634.67 | 19.24 | 20.81 |
| 采矿业 | 35,550,788.56 | 8.82 | 9.54 |
| 租赁和商务服务业 | 5,945,180.00 | 1.48 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 2,007,942.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.80 | 403,055,723.80 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.44 | 417,098,382.02 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.59 | 397,581,568.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 7.22 | 424,210,249.21 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 9.20 | 377,748,020.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 469 | 32.38 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
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