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建信央视财经50指数(LOF)

(165312)

净值:
1.2310
日增长率:
0.07%
累计净值:2.4375 2025-04-30
  • 净值走势
建信央视财经50指数(LOF)(165312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23100.07%
2025-04-291.23020.18%
2025-04-281.2280-0.30%
2025-04-251.2317-0.24%
2025-04-241.23470.40%
2025-04-231.2298-0.09%
2025-04-221.23090.34%
2025-04-211.22670.10%
基金全称 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
基金公司 建信基金
基金经理 叶乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.48亿元 份额规模 2.7926亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -1.17%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 9.10%
最近两年 6.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行3,000,871.0020,676,001.195.94
600276恒瑞医药390,790.0019,226,868.005.53
601166兴业银行883,707.0019,088,071.205.49
600519贵州茅台12,001.0018,733,561.005.39
601318中国平安353,515.0018,251,979.455.25
600887伊利股份639,764.0017,964,573.125.16
600036招商银行364,100.0015,761,889.004.53
002415海康威视398,858.0012,244,940.603.52
000333美的集团146,681.0011,514,458.503.31
601988中国银行2,022,976.0011,328,665.603.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业174,872,846.1850.2757.55
金融业99,863,258.4428.7132.87
信息传输、软件和信息技术服务业11,461,887.743.303.77
采矿业8,414,335.152.422.77
房地产业3,628,409.401.041.19
交通运输、仓储和邮政业2,468,066.900.710.81
批发和零售业1,515,535.000.440.50
水利、环境和公共设施管理业1,038,700.000.300.34
卫生和社会工作567,868.800.160.19
科学研究和技术服务业12,201.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.35-12.30347,842,992.42
2024-12-3186.32-12.72358,248,829.21
2024-09-3091.18-9.51390,899,485.23
2024-06-3090.65-12.78343,200,845.62
2024-03-3187.32-12.49350,673,666.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-03-28-叶乐天4418198.45
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