建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值:
1.2310
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日增长率:
0.07%
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累计净值:2.4375 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601398 | 工商银行 | 3,000,871.00 | 20,676,001.19 | 5.94 |
600276 | 恒瑞医药 | 390,790.00 | 19,226,868.00 | 5.53 |
601166 | 兴业银行 | 883,707.00 | 19,088,071.20 | 5.49 |
600519 | 贵州茅台 | 12,001.00 | 18,733,561.00 | 5.39 |
601318 | 中国平安 | 353,515.00 | 18,251,979.45 | 5.25 |
600887 | 伊利股份 | 639,764.00 | 17,964,573.12 | 5.16 |
600036 | 招商银行 | 364,100.00 | 15,761,889.00 | 4.53 |
002415 | 海康威视 | 398,858.00 | 12,244,940.60 | 3.52 |
000333 | 美的集团 | 146,681.00 | 11,514,458.50 | 3.31 |
601988 | 中国银行 | 2,022,976.00 | 11,328,665.60 | 3.26 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 174,872,846.18 | 50.27 | 57.55 |
金融业 | 99,863,258.44 | 28.71 | 32.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,461,887.74 | 3.30 | 3.77 |
采矿业 | 8,414,335.15 | 2.42 | 2.77 |
房地产业 | 3,628,409.40 | 1.04 | 1.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,468,066.90 | 0.71 | 0.81 |
批发和零售业 | 1,515,535.00 | 0.44 | 0.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,038,700.00 | 0.30 | 0.34 |
卫生和社会工作 | 567,868.80 | 0.16 | 0.19 |
科学研究和技术服务业 | 12,201.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 87.35 | - | 12.30 | 347,842,992.42 |
2024-12-31 | 86.32 | - | 12.72 | 358,248,829.21 |
2024-09-30 | 91.18 | - | 9.51 | 390,899,485.23 |
2024-06-30 | 90.65 | - | 12.78 | 343,200,845.62 |
2024-03-31 | 87.32 | - | 12.49 | 350,673,666.49 |