基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) |
净值：
1.2743
|
日增长率：
0.53%
|
累计净值：2.1303 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,812.00 | 30,744,450.24 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,542.00 | 22,332,063.24 | 3.42 |
| 601288 | 农业银行 | 2,678,100.00 | 15,747,228.00 | 2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 2,048,600.00 | 15,548,874.00 | 2.38 |
| 601328 | 交通银行 | 1,739,700.00 | 13,917,600.00 | 2.13 |
| 601728 | 中国电信 | 1,597,700.00 | 12,382,175.00 | 1.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,200.00 | 12,347,052.00 | 1.89 |
| 600900 | 长江电力 | 384,600.00 | 11,591,844.00 | 1.78 |
| 601857 | 中国石油 | 1,339,388.00 | 11,451,767.40 | 1.76 |
| 000001 | 平安银行 | 821,500.00 | 9,915,505.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,787,915.10 | 45.51 | 49.36 |
| 金融业 | 159,871,588.02 | 24.51 | 26.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,669,242.20 | 4.70 | 5.10 |
| 采矿业 | 29,987,027.40 | 4.60 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,570,493.20 | 3.46 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,560,721.04 | 3.31 | 3.59 |
| 建筑业 | 10,556,874.00 | 1.62 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 8,442,840.00 | 1.29 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,324,780.50 | 1.28 | 1.38 |
| 房地产业 | 6,052,519.00 | 0.93 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,996,793.40 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,499,053.00 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,481,384.00 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 1,424,558.82 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.20 | 2.17 | 6.20 | 652,087,088.62 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 3.66 | 5.45 | 660,511,481.27 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.22 | 1.10 | 685,251,210.46 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 12.59 | 832,162,797.07 |
| 2024-06-30 | 89.88 | - | 10.21 | 449,580,980.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 薛玲 | 540 | 22.88 |
| 2015-03-25 | - | 梁洪昀 | 3772 | 66.36 |
| 2011-08-02 | 2015-03-25 | 马志强 | 1331 | 50.64 |
| 2011-05-06 | 2012-05-18 | 万志勇 | 378 | -9.71 |
微信公众号
证券之星APP
