基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) |
净值：
1.1780
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.0340 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,412.00 | 31,107,888.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,742.00 | 26,797,372.00 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 388,611.00 | 20,460,369.15 | 2.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 63,000.00 | 17,807,580.00 | 2.60 |
| 601288 | 农业银行 | 3,188,600.00 | 17,027,124.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 203,400.00 | 15,299,748.00 | 2.23 |
| 601728 | 中国电信 | 2,017,700.00 | 14,567,794.00 | 2.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 480,200.00 | 14,492,436.00 | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 326,300.00 | 13,299,988.00 | 1.94 |
| 601988 | 中国银行 | 2,201,400.00 | 12,129,714.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,433,986.98 | 46.33 | 49.42 |
| 金融业 | 160,221,454.88 | 23.38 | 24.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,743,673.04 | 7.70 | 8.21 |
| 采矿业 | 40,014,428.76 | 5.84 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,859,801.48 | 2.76 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,257,005.00 | 2.52 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 10,666,812.00 | 1.56 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 8,563,594.25 | 1.25 | 1.33 |
| 建筑业 | 7,454,760.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,991,798.57 | 1.02 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,293,778.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 779,272.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.22 | 1.10 | 685,251,210.46 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 12.59 | 832,162,797.07 |
| 2024-06-30 | 89.88 | - | 10.21 | 449,580,980.77 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 7.00 | 439,448,871.32 |
| 2023-12-31 | 92.41 | - | 8.42 | 409,021,138.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 薛玲 | 449 | 13.60 |
| 2015-03-25 | - | 梁洪昀 | 3681 | 53.79 |
| 2011-08-02 | 2015-03-25 | 马志强 | 1331 | 50.64 |
| 2011-05-06 | 2012-05-18 | 万志勇 | 378 | -9.71 |
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