基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF建信(165309) |
净值：
1.7991
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.7991 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,945.00 | 14,017,676.40 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,760.00 | 10,532,707.20 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 169,932.00 | 9,427,827.36 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 195,380.00 | 8,977,711.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 262,401.00 | 6,124,439.34 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 193,200.00 | 5,823,048.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 77,640.00 | 5,605,608.00 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,092.00 | 5,071,794.00 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,300.00 | 4,746,313.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 199,601.00 | 4,616,771.13 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,617,237.54 | 47.51 | 50.94 |
| 金融业 | 82,726,438.37 | 23.88 | 25.60 |
| 采矿业 | 16,465,376.27 | 4.75 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,572,776.14 | 4.49 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,486,962.56 | 3.60 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,895,705.00 | 3.43 | 3.68 |
| 建筑业 | 6,184,475.51 | 1.78 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,527,297.86 | 1.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,245,351.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,001,815.06 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,739,078.90 | 0.50 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 918,889.92 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 794,598.40 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.11 | 346,493,474.88 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.41 | 348,263,825.36 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 8.22 | 362,944,703.18 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 8.72 | 429,621,976.09 |
| 2024-06-30 | 92.29 | - | 7.93 | 378,766,215.05 |
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