基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF建信(165309) |
净值：
1.5399
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5399 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,945.00 | 15,524,145.00 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,960.00 | 10,866,302.40 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 174,732.00 | 9,021,413.16 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 200,980.00 | 8,700,424.20 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 79,340.00 | 6,228,190.00 | 1.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,900.00 | 5,586,010.00 | 1.60 |
| 600900 | 长江电力 | 198,600.00 | 5,523,066.00 | 1.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 236,001.00 | 5,097,621.60 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 267,392.00 | 4,845,143.04 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 205,001.00 | 4,628,922.58 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,322,422.74 | 50.34 | 53.62 |
| 金融业 | 76,231,034.96 | 21.89 | 23.31 |
| 采矿业 | 16,119,756.87 | 4.63 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,874,966.12 | 4.56 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,021,226.00 | 3.45 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,962,552.80 | 3.43 | 3.66 |
| 建筑业 | 6,082,531.30 | 1.75 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,624,872.60 | 1.04 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,159,900.00 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,795,327.04 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,905,395.90 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,005,681.12 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 865,703.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.41 | 348,263,825.36 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 8.22 | 362,944,703.18 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 8.72 | 429,621,976.09 |
| 2024-06-30 | 92.29 | - | 7.93 | 378,766,215.05 |
| 2024-03-31 | 92.85 | - | 7.47 | 381,207,320.23 |
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