基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)A(164908) |
净值：
0.4533
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.4533 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 78,100.00 | 3,660,547.00 | 2.36 |
| 300072 | 海新能科 | 932,289.00 | 3,290,980.17 | 2.12 |
| 002210 | 飞马国际 | 1,149,600.00 | 3,253,368.00 | 2.09 |
| 300263 | 隆华科技 | 418,500.00 | 3,243,375.00 | 2.09 |
| 301127 | 武汉天源 | 189,480.00 | 3,238,213.20 | 2.08 |
| 001269 | 欧晶科技 | 119,840.00 | 3,067,904.00 | 1.97 |
| 600481 | 双良节能 | 635,100.00 | 3,061,182.00 | 1.97 |
| 301500 | 飞南资源 | 140,600.00 | 3,011,652.00 | 1.94 |
| 301030 | 仕净科技 | 171,600.00 | 3,011,580.00 | 1.94 |
| 002340 | 格林美 | 472,149.00 | 2,998,146.15 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,076,745.62 | 34.15 | 36.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,291,330.53 | 33.64 | 35.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,961,322.66 | 20.56 | 21.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,253,368.00 | 2.09 | 2.23 |
| 建筑业 | 2,740,696.00 | 1.76 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,670,003.00 | 1.72 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 7.10 | 155,424,274.34 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.77 | 163,439,109.23 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.87 | 173,031,744.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 0.03 | 6.27 | 157,745,501.12 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 0.05 | 7.77 | 134,444,978.67 |
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